Carrefour Valutazione
CAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAP ( €13.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAP?
Metrica chiave: Poiché CAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | €837.00m |
| Cap. di mercato | €8.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 15.2x | 9.3% | UK£7.7b |
SBRY J Sainsbury | 35.9x | 20.6% | UK£6.3b |
TSCO Tesco | 13x | 1.5% | UK£24.6b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 22.3x | 7.1% | US$12.5b |
CAP Carrefour | 10.7x | 14.0% | €9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.78 | €16.96 +23.1% | 13.5% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €14.41 | €16.96 +17.7% | 13.5% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €14.80 | €17.08 +15.5% | 12.8% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.45 | €17.21 +11.4% | 11.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €14.62 | €17.14 +17.3% | 11.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €17.14 0% | 11.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €17.78 0% | 12.1% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.10 | €18.34 +21.5% | 12.7% | €23.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €15.79 | €18.81 +19.1% | 11.1% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €18.98 0% | 11.0% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €16.44 | €19.04 +15.9% | 11.1% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €15.90 | €19.68 +23.7% | 10.0% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €19.94 0% | 9.9% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €17.33 | €19.88 +14.8% | 10.2% | €23.00 | €15.00 | €14.41 | 16 |
| Nov ’24 | €16.87 | €19.77 +17.2% | 10.6% | €23.00 | €15.00 | €14.80 | 15 |
| Oct ’24 | €16.20 | €20.21 +24.7% | 9.3% | €23.00 | €17.00 | €15.45 | 15 |
| Sep ’24 | €17.44 | €20.41 +17.0% | 9.0% | €23.00 | €17.00 | €14.62 | 15 |
| Aug ’24 | €17.90 | €20.28 +13.3% | 8.8% | €23.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | €16.60 | €20.07 +20.9% | 10.5% | €23.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | €17.40 | €19.93 +14.6% | 11.2% | €23.00 | €15.00 | €15.10 | 14 |
| May ’24 | €18.91 | €20.00 +5.8% | 10.4% | €23.00 | €16.00 | €15.79 | 14 |
| Apr ’24 | €18.73 | €19.82 +5.8% | 9.4% | €23.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | €18.17 | €19.71 +8.5% | 10.4% | €23.00 | €15.50 | €16.44 | 14 |
| Feb ’24 | €17.35 | €19.86 +14.5% | 10.0% | €23.00 | €16.50 | €15.90 | 14 |
| Jan ’24 | €15.89 | €19.60 +23.4% | 10.9% | €23.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | €16.56 | €19.88 +20.0% | 11.7% | €24.00 | €16.00 | €17.33 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 19:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carrefour SA è coperta da 60 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Research Department | Axia Financial Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Marta Diaz | Banco de Sabadell. S.A. |