NVR Valutazione
0NVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NVR ( $8178.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12016.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NVR?
Metrica chiave: Poiché 0NVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NVR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$24.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 16.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NVR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
BTRW Barratt Redrow | 54x | 42.7% | UK£6.2b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.2x | -5.5% | UK£3.9b |
TW. Taylor Wimpey | 17.2x | 16.9% | UK£4.2b |
PSN Persimmon | 14.5x | 17.6% | UK£3.7b |
0NVR NVR | 15x | 0.9% | US$24.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8,178.92 | US$9,431.67 +15.3% | 9.4% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$9,235.58 | US$9,623.33 +4.2% | 9.2% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$9,179.57 | US$9,592.50 +4.5% | 8.0% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9,804.23 | US$9,131.25 -6.9% | 5.4% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$9,075.00 | US$9,131.25 +0.6% | 5.4% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$8,473.06 | US$9,131.25 +7.8% | 5.4% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7,523.00 | US$8,553.75 +13.7% | 4.0% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7,571.74 | US$8,553.75 +13.0% | 4.0% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7,500.00 | US$8,553.75 +14.1% | 4.0% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8,094.29 | US$7,789.00 -3.8% | 3.2% | US$8,015.00 | US$7,400.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7,678.92 | US$7,615.83 -0.8% | 5.9% | US$8,015.00 | US$6,750.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$7,140.35 | US$7,615.83 +6.7% | 5.9% | US$8,015.00 | US$6,750.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$7,009.78 | US$6,813.50 -2.8% | 8.2% | US$7,500.00 | US$5,950.00 | US$8,228.54 | 6 |
| Dec ’24 | US$6,306.79 | US$6,233.50 -1.2% | 10.8% | US$6,951.00 | US$4,900.00 | US$9,235.58 | 6 |
| Nov ’24 | US$5,509.83 | US$6,158.33 +11.8% | 9.9% | US$6,750.00 | US$4,900.00 | US$9,179.57 | 6 |
| Oct ’24 | US$5,940.01 | US$6,633.33 +11.7% | 10.4% | US$7,300.00 | US$5,200.00 | US$9,804.23 | 6 |
| Sep ’24 | US$6,448.79 | US$6,610.00 +2.5% | 11.4% | US$7,300.00 | US$5,200.00 | US$9,075.00 | 5 |
| Aug ’24 | US$6,312.00 | US$6,610.00 +4.7% | 11.4% | US$7,300.00 | US$5,200.00 | US$8,473.06 | 5 |
| Jul ’24 | US$6,315.24 | US$6,102.00 -3.4% | 14.7% | US$7,000.00 | US$4,400.00 | US$7,523.00 | 5 |
| Jun ’24 | US$5,557.75 | US$5,877.50 +5.8% | 14.8% | US$6,510.00 | US$4,400.00 | US$7,571.74 | 4 |
| May ’24 | n/a | US$6,270.00 0% | 5.3% | US$6,510.00 | US$5,800.00 | US$7,500.00 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$5,800.00 0% | 7.5% | US$6,405.00 | US$5,300.00 | US$8,094.29 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$5,800.00 0% | 7.5% | US$6,405.00 | US$5,300.00 | US$7,678.92 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$5,664.00 0% | 8.4% | US$6,405.00 | US$5,120.00 | US$7,140.35 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$4,984.00 0% | 5.9% | US$5,400.00 | US$4,500.00 | US$7,009.78 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NVR, Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |
| Megan Talbott McGrath | Buckingham Research Group Inc. |