Toll Brothers Valutazione
0LFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LFS ( $157.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $87.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LFS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LFS?
Metrica chiave: Poiché 0LFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LFS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | US$1.54b |
| Cap. di mercato | US$15.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LFS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
BTRW Barratt Redrow | 52.3x | 42.7% | UK£6.0b |
BKG Berkeley Group Holdings | 11.1x | -4.2% | UK£4.4b |
TW. Taylor Wimpey | 18.6x | 17.0% | UK£4.6b |
PSN Persimmon | 15.7x | 18.8% | UK£4.0b |
0LFS Toll Brothers | 10.3x | 1.8% | US$15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$157.16 | US$157.60 +0.3% | 13.4% | US$189.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$146.30 | US$156.36 +6.9% | 12.7% | US$181.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$154.15 | US$152.88 -0.8% | 12.8% | US$181.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$142.30 | US$151.70 +6.6% | 12.8% | US$181.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$138.33 | US$137.25 -0.8% | 13.1% | US$180.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$112.30 | US$138.06 +22.9% | 12.2% | US$177.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$120.26 | US$135.29 +12.5% | 13.9% | US$177.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$118.20 | US$128.21 +8.5% | 13.9% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$129.50 | US$124.26 -4.0% | 13.9% | US$160.00 | US$96.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$116.43 | US$121.98 +4.8% | 11.1% | US$141.00 | US$96.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$100.26 | US$110.66 +10.4% | 10.5% | US$130.00 | US$87.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$103.27 | US$104.75 +1.4% | 12.1% | US$127.00 | US$78.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$87.98 | US$90.82 +3.2% | 14.2% | US$110.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$73.90 | US$90.06 +21.9% | 15.1% | US$110.00 | US$66.00 | US$146.30 | 16 |
| Oct ’24 | US$74.32 | US$92.20 +24.1% | 13.9% | US$110.00 | US$66.00 | US$154.15 | 15 |
| Sep ’24 | US$83.92 | US$92.06 +9.7% | 13.5% | US$110.00 | US$66.00 | US$142.30 | 16 |
| Aug ’24 | US$79.75 | US$82.50 +3.4% | 12.4% | US$100.00 | US$66.00 | US$138.33 | 16 |
| Jul ’24 | US$78.82 | US$78.25 -0.7% | 12.1% | US$94.00 | US$57.00 | US$112.30 | 16 |
| Jun ’24 | US$68.12 | US$77.38 +13.6% | 12.0% | US$94.00 | US$57.00 | US$120.26 | 16 |
| May ’24 | US$63.59 | US$66.20 +4.1% | 12.7% | US$80.00 | US$50.00 | US$118.20 | 15 |
| Apr ’24 | US$59.70 | US$65.67 +10.0% | 13.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$129.50 | 15 |
| Mar ’24 | US$59.70 | US$65.13 +9.1% | 14.5% | US$80.00 | US$50.00 | US$116.43 | 15 |
| Feb ’24 | US$58.76 | US$60.07 +2.2% | 14.3% | US$78.00 | US$44.00 | US$100.26 | 15 |
| Jan ’24 | US$50.51 | US$56.46 +11.8% | 11.8% | US$66.00 | US$44.00 | US$103.27 | 13 |
| Dec ’23 | US$49.13 | US$53.92 +9.8% | 12.8% | US$66.00 | US$44.00 | US$87.98 | 13 |
| Nov ’23 | US$42.56 | US$53.00 +24.5% | 13.1% | US$66.00 | US$44.00 | US$73.90 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.