Toll Brothers, Inc.

Report azionario LSE:0LFS

Capitalizzazione di mercato: US$12.9b

Toll Brothers Valutazione

0LFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$190.26
Fair Value
30.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LFS ( $132.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $190.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LFS?

Metrica chiave: Poiché 0LFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LFS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LFS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0LFS su PE?
Rapporto PE9.4x
UtiliUS$1.38b
Cap. di mercatoUS$12.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LFS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LFS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
BTRW Barratt Redrow
29.5x23.49%UK£5.5b
BKG Berkeley Group Holdings
9.9x-1.52%UK£3.8b
PSN Persimmon
15.4x15.11%UK£3.9b
TW. Taylor Wimpey
43.8x34.15%UK£3.7b
0LFS Toll Brothers
9.4x1.33%US$12.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0LFS 9.4xMedia del settore 14.5xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LFS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LFS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$132.61
US$150.73
+13.67%
12.74%US$183.00US$92.00n/a15
Nov ’26US$133.90
US$150.73
+12.57%
12.74%US$183.00US$92.00n/a15
Oct ’26US$138.73
US$151.00
+8.84%
12.80%US$183.00US$92.00n/a16
Sep ’26US$137.77
US$149.94
+8.83%
13.05%US$183.00US$92.00n/a16
Aug ’26US$121.76
US$141.44
+16.16%
15.51%US$183.00US$92.00n/a16
Jul ’26US$119.30
US$137.57
+15.32%
16.62%US$183.00US$92.00n/a16
Jun ’26US$103.83
US$137.65
+32.57%
16.63%US$183.00US$92.00n/a16
May ’26US$100.92
US$140.21
+38.92%
16.85%US$183.00US$92.00n/a16
Apr ’26US$104.94
US$146.32
+39.44%
14.16%US$183.00US$101.00n/a16
Mar ’26US$111.29
US$146.63
+31.75%
14.36%US$183.00US$101.00n/a16
Feb ’26US$135.59
US$158.76
+17.09%
12.95%US$191.00US$115.00n/a16
Jan ’26US$126.35
US$160.12
+26.73%
13.17%US$192.00US$108.00n/a17
Dec ’25US$165.66
US$157.95
-4.65%
13.26%US$189.00US$108.00n/a17
Nov ’25US$146.30
US$156.36
+6.88%
12.69%US$181.00US$108.00US$133.9017
Oct ’25US$154.15
US$152.88
-0.83%
12.78%US$181.00US$108.00US$138.7317
Sep ’25US$142.30
US$151.70
+6.61%
12.79%US$181.00US$108.00US$137.7717
Aug ’25US$138.33
US$137.25
-0.78%
13.12%US$180.00US$107.00US$121.7616
Jul ’25US$112.30
US$138.06
+22.94%
12.18%US$177.00US$107.00US$119.3016
Jun ’25US$120.26
US$135.29
+12.50%
13.85%US$177.00US$107.00US$103.8316
May ’25US$118.20
US$128.21
+8.47%
13.92%US$160.00US$100.00US$100.9217
Apr ’25US$129.50
US$124.26
-4.05%
13.87%US$160.00US$96.00US$104.9418
Mar ’25US$116.43
US$121.98
+4.76%
11.10%US$141.00US$96.00US$111.2918
Feb ’25US$100.26
US$110.66
+10.37%
10.47%US$130.00US$87.00US$135.5918
Jan ’25US$103.27
US$104.75
+1.44%
12.11%US$127.00US$78.00US$126.3516
Dec ’24US$87.98
US$90.82
+3.23%
14.23%US$110.00US$66.00US$165.6617
Nov ’24US$73.90
US$90.06
+21.87%
15.06%US$110.00US$66.00US$146.3016
US$148.89
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/11 13:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/10 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toll Brothers, Inc. è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays