PulteGroup Valutazione
0KS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KS6 ( $109.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $243.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KS6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KS6?
Metrica chiave: Poiché 0KS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KS6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$2.88b |
| Cap. di mercato | US$22.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -8.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
BTRW Barratt Redrow | 53.2x | 42.7% | UK£6.1b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.2x | -5.5% | UK£3.9b |
TW. Taylor Wimpey | 17.1x | 16.9% | UK£4.2b |
PSN Persimmon | 14.2x | 17.6% | UK£3.6b |
0KS6 PulteGroup | 7.8x | -0.9% | US$22.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.80 | US$147.50 +34.3% | 9.5% | US$179.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$135.27 | US$152.71 +12.9% | 10.8% | US$195.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$128.65 | US$152.71 +18.7% | 10.8% | US$195.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$144.08 | US$145.32 +0.9% | 13.1% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$130.00 | US$143.53 +10.4% | 13.1% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$129.15 | US$141.53 +9.6% | 13.0% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$106.90 | US$132.82 +24.2% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$115.90 | US$132.82 +14.6% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$111.60 | US$132.70 +18.9% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$120.45 | US$122.98 +2.1% | 13.6% | US$172.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$110.65 | US$119.11 +7.6% | 10.7% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$106.11 | US$118.00 +11.2% | 11.4% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$103.30 | US$103.83 +0.5% | 14.3% | US$139.00 | US$81.00 | US$109.28 | 18 |
| Dec ’24 | US$90.95 | US$95.94 +5.5% | 10.1% | US$117.00 | US$80.00 | US$135.27 | 18 |
| Nov ’24 | US$76.51 | US$93.18 +21.8% | 11.1% | US$117.00 | US$80.00 | US$128.65 | 17 |
| Oct ’24 | US$73.67 | US$99.27 +34.8% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$144.08 | 15 |
| Sep ’24 | US$82.68 | US$98.38 +19.0% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$130.00 | 16 |
| Aug ’24 | US$84.42 | US$98.38 +16.5% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$129.15 | 16 |
| Jul ’24 | US$77.65 | US$79.53 +2.4% | 10.9% | US$95.00 | US$65.00 | US$106.90 | 15 |
| Jun ’24 | US$67.11 | US$78.29 +16.7% | 11.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$115.90 | 14 |
| May ’24 | US$66.82 | US$76.69 +14.8% | 9.8% | US$88.00 | US$65.00 | US$111.60 | 13 |
| Apr ’24 | US$57.39 | US$66.75 +16.3% | 12.2% | US$83.00 | US$54.00 | US$120.45 | 12 |
| Mar ’24 | US$54.34 | US$66.75 +22.8% | 12.2% | US$83.00 | US$54.00 | US$110.65 | 12 |
| Feb ’24 | US$56.35 | US$62.08 +10.2% | 14.3% | US$83.00 | US$50.00 | US$106.11 | 13 |
| Jan ’24 | US$45.69 | US$52.92 +15.8% | 14.4% | US$65.00 | US$41.00 | US$103.30 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PulteGroup, Inc. è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |