Lululemon Athletica Inc.

LSE:0JVT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.1b

Lululemon Athletica Valutazione

0JVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JVT ( $385.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $327.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JVT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JVT?

Metrica chiave: Poiché 0JVT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JVT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JVT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JVT su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$1.74b
Cap. di mercatoUS$47.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JVT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JVT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77x
BRBY Burberry Group
91x43.0%UK£3.5b
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
2020 ANTA Sports Products
16.1x7.6%HK$225.7b
0JVT Lululemon Athletica
27.1x6.6%US$47.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 77 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JVT 27.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JVT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JVT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$385.26
US$376.82
-2.2%
15.8%US$480.00US$194.00n/a33
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.6%
15.0%US$382.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.67
US$315.11
-2.0%
15.8%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$264.79
US$315.37
+19.1%
15.5%US$445.00US$194.00n/a34
Sep ’25US$257.04
US$322.35
+25.4%
16.4%US$445.00US$194.00n/a34
Aug ’25US$247.09
US$367.56
+48.8%
18.7%US$525.00US$194.00n/a33
Jul ’25US$297.29
US$397.26
+33.6%
16.1%US$525.00US$240.00n/a33
Jun ’25US$311.02
US$424.41
+36.5%
17.7%US$570.00US$240.00n/a33
May ’25US$354.83
US$460.01
+29.6%
17.1%US$570.00US$240.00n/a34
Apr ’25US$392.09
US$478.98
+22.2%
15.3%US$570.00US$278.00n/a34
Mar ’25US$461.04
US$504.81
+9.5%
15.3%US$610.00US$278.00n/a34
Feb ’25US$459.81
US$502.34
+9.2%
16.0%US$610.00US$250.00n/a34
Jan ’25US$511.34
US$482.39
-5.7%
15.3%US$596.00US$250.00n/a34
Dec ’24US$466.12
US$433.94
-6.9%
14.5%US$540.00US$250.00US$320.6633
Nov ’24US$392.57
US$428.88
+9.2%
14.7%US$540.00US$250.00US$321.6731
Oct ’24US$384.16
US$427.63
+11.3%
14.5%US$535.00US$250.00US$264.7932
Sep ’24US$403.37
US$424.40
+5.2%
14.5%US$535.00US$250.00US$257.0429
Aug ’24US$377.76
US$413.23
+9.4%
14.3%US$531.00US$250.00US$247.0929
Jul ’24US$378.15
US$410.40
+8.5%
14.0%US$531.00US$250.00US$297.2929
Jun ’24US$329.45
US$396.35
+20.3%
16.5%US$525.00US$225.00US$311.0230
May ’24US$379.87
US$393.64
+3.6%
16.7%US$525.00US$225.00US$354.8329
Apr ’24US$362.72
US$387.05
+6.7%
16.8%US$500.00US$225.00US$392.0929
Mar ’24US$307.23
US$373.52
+21.6%
17.5%US$488.00US$200.00US$461.0430
Feb ’24US$306.65
US$373.29
+21.7%
17.4%US$488.00US$200.00US$459.8130
Jan ’24US$319.31
US$390.99
+22.4%
18.5%US$516.00US$200.00US$511.3430
Dec ’23US$382.00
US$374.07
-2.1%
19.3%US$535.00US$200.00US$466.1229

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 17:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lululemon Athletica Inc. è coperta da 81 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research