Kering Valutazione
KERP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KERP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KERP ( €318.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €236.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KERP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KERP?
Metrica chiave: Poiché KERP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KERP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.9x |
| Utili | €729.00m |
| Cap. di mercato | €39.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KERP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
BTRW Barratt Redrow | 28.9x | 23.49% | UK£5.4b |
ADS adidas | 23.8x | 21.89% | €28.9b |
PSN Persimmon | 15.7x | 15.20% | UK£4.0b |
TW. Taylor Wimpey | 42.6x | 34.10% | UK£3.6b |
KERP Kering | 53.9x | 26.84% | €39.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KERP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KERP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KERP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KERP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.9x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KERP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €318.90 | €291.23 -8.68% | 21.32% | €370.00 | €147.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | €306.48 | €283.73 -7.42% | 24.01% | €370.00 | €147.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €282.73 | €229.00 -19.00% | 28.76% | €360.00 | €135.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €230.00 | €205.00 -10.87% | 26.51% | €360.00 | €135.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €215.10 | €197.96 -7.97% | 25.14% | €360.00 | €145.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €194.75 | €188.05 -3.44% | 25.56% | €360.00 | €145.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €173.35 | €190.79 +10.06% | 24.23% | €360.00 | €145.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | €178.15 | €195.72 +9.86% | 22.41% | €360.00 | €150.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €190.87 | €237.92 +24.65% | 23.07% | €448.00 | €192.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €271.13 | €254.42 -6.16% | 20.55% | €448.00 | €195.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €253.75 | €252.08 -0.66% | 20.48% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €236.88 | €253.38 +6.97% | 20.34% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €219.55 | €254.38 +15.87% | 20.13% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €231.73 | €257.00 +10.91% | 20.10% | €448.00 | €180.00 | €306.48 | 26 |
| Oct ’25 | €248.65 | €297.28 +19.56% | 27.03% | €575.00 | €208.00 | €282.73 | 25 |
| Sep ’25 | €256.65 | €326.56 +27.24% | 21.79% | €575.00 | €260.00 | €230.00 | 25 |
| Aug ’25 | €280.30 | €333.08 +18.83% | 21.62% | €575.00 | €260.00 | €215.10 | 25 |
| Jul ’25 | €339.98 | €369.46 +8.67% | 17.04% | €575.00 | €300.00 | €194.75 | 24 |
| Jun ’25 | €318.40 | €373.88 +17.42% | 17.35% | €575.00 | €300.00 | €173.35 | 24 |
| May ’25 | €329.55 | €377.08 +14.42% | 17.20% | €575.00 | €300.00 | €178.15 | 24 |
| Apr ’25 | €366.60 | €435.75 +18.86% | 10.94% | €575.00 | €372.00 | €190.87 | 24 |
| Mar ’25 | €421.85 | €452.92 +7.37% | 11.83% | €600.00 | €400.00 | €271.13 | 25 |
| Feb ’25 | €380.18 | €464.69 +22.23% | 13.60% | €610.00 | €400.00 | €253.75 | 26 |
| Jan ’25 | €400.53 | €475.38 +18.69% | 12.73% | €610.00 | €400.00 | €236.88 | 26 |
| Dec ’24 | €395.00 | €494.96 +25.31% | 13.96% | €650.00 | €419.00 | €219.55 | 26 |
| Nov ’24 | €381.85 | €501.73 +31.39% | 13.03% | €650.00 | €419.00 | €231.73 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 05:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kering SA è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |
| null null | Banco Santander |