Kering Valutazione
KERP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KERP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KERP ( €178.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €238.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KERP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KERP?
Metrica chiave: Poiché KERP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KERP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | €1.13b |
| Cap. di mercato | €21.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KERP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.9x | ||
BRBY Burberry Group | 68.4x | 46.0% | UK£2.6b |
BTRW Barratt Redrow | 55.3x | 32.3% | UK£6.7b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.8x | -2.4% | UK£4.1b |
GAW Games Workshop Group | 29.1x | 3.9% | UK£5.1b |
KERP Kering | 19.3x | 12.8% | €21.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KERP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KERP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KERP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KERP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KERP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €178.15 | €198.12 +11.2% | 22.5% | €360.00 | €150.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €190.87 | €237.92 +24.7% | 23.1% | €448.00 | €192.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €271.13 | €254.42 -6.2% | 20.5% | €448.00 | €195.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €253.75 | €252.08 -0.7% | 20.5% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €236.88 | €253.38 +7.0% | 20.3% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €219.55 | €254.38 +15.9% | 20.1% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €231.73 | €257.00 +10.9% | 20.1% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €248.65 | €297.28 +19.6% | 27.0% | €575.00 | €208.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €256.65 | €326.56 +27.2% | 21.8% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €280.30 | €333.08 +18.8% | 21.6% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €339.98 | €369.46 +8.7% | 17.0% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €318.40 | €373.88 +17.4% | 17.3% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €329.55 | €377.08 +14.4% | 17.2% | €575.00 | €300.00 | €178.15 | 24 |
| Apr ’25 | €366.60 | €435.75 +18.9% | 10.9% | €575.00 | €372.00 | €190.87 | 24 |
| Mar ’25 | €421.85 | €452.92 +7.4% | 11.8% | €600.00 | €400.00 | €271.13 | 25 |
| Feb ’25 | €380.18 | €464.69 +22.2% | 13.6% | €610.00 | €400.00 | €253.75 | 26 |
| Jan ’25 | €400.53 | €475.38 +18.7% | 12.7% | €610.00 | €400.00 | €236.88 | 26 |
| Dec ’24 | €395.00 | €494.96 +25.3% | 14.0% | €650.00 | €419.00 | €219.55 | 26 |
| Nov ’24 | €381.85 | €501.73 +31.4% | 13.0% | €650.00 | €419.00 | €231.73 | 26 |
| Oct ’24 | €432.40 | €587.31 +35.8% | 12.4% | €730.00 | €430.00 | €248.65 | 26 |
| Sep ’24 | €489.78 | €617.08 +26.0% | 9.2% | €730.00 | €511.00 | €256.65 | 26 |
| Aug ’24 | €520.80 | €622.58 +19.5% | 9.2% | €730.00 | €526.00 | €280.30 | 24 |
| Jul ’24 | €501.80 | €633.75 +26.3% | 10.5% | €770.00 | €498.00 | €339.98 | 26 |
| Jun ’24 | €490.58 | €650.68 +32.6% | 9.3% | €770.00 | €550.00 | €318.40 | 26 |
| May ’24 | €579.85 | €648.22 +11.8% | 9.3% | €770.00 | €550.00 | €329.55 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 00:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kering SA è coperta da 59 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco Santander |