Delta Plus Group Valutazione
0RUJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RUJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RUJ ( €61.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RUJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RUJ?
Metrica chiave: Poiché 0RUJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RUJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €30.72m |
| Cap. di mercato | €445.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RUJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.6x | ||
RST Restore | 96.4x | 48.7% | UK£366.3m |
MER Mears Group | 8x | -15.6% | UK£339.8m |
RWI Renewi | 25.9x | 36.5% | UK£654.9m |
FRAN Franchise Brands | 44.2x | n/a | UK£318.1m |
0RUJ Delta Plus Group | 14.5x | 8.7% | €445.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RUJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RUJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RUJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RUJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RUJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.80 | €78.43 +26.9% | 10.0% | €90.70 | €69.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €64.80 | €86.48 +33.4% | 9.9% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €69.60 | €86.48 +24.2% | 9.9% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €70.80 | €86.23 +21.8% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €71.80 | €86.23 +20.1% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €70.60 | €92.30 +30.7% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €82.60 | €92.30 +11.7% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €81.20 | €92.63 +14.1% | 4.5% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €72.20 | €91.63 +26.9% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €70.90 | €91.63 +29.2% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €70.00 | €87.48 +25.0% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €78.50 | €86.48 +10.2% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €73.03 | €86.48 +18.4% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €67.80 | €87.48 +29.0% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €64.80 | 4 |
| Oct ’24 | €75.40 | €87.48 +16.0% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €69.60 | 4 |
| Sep ’24 | €69.90 | €86.75 +24.1% | 7.7% | €94.00 | €76.00 | €70.80 | 4 |
| Aug ’24 | €73.70 | €86.75 +17.7% | 7.7% | €94.00 | €76.00 | €71.80 | 4 |
| Jul ’24 | €71.60 | €88.65 +23.8% | 10.3% | €100.60 | €76.00 | €70.60 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €88.65 0% | 10.3% | €100.60 | €76.00 | €82.60 | 4 |
| May ’24 | n/a | €91.40 0% | 7.0% | €100.60 | €84.00 | €81.20 | 4 |
| Apr ’24 | €70.88 | €93.15 +31.4% | 7.7% | €103.60 | €86.00 | €72.20 | 4 |
| Mar ’24 | €77.20 | €93.15 +20.7% | 7.7% | €103.60 | €86.00 | €70.90 | 4 |
| Feb ’24 | €77.70 | €91.90 +18.3% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €70.00 | 4 |
| Jan ’24 | €73.80 | €91.90 +24.5% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €78.50 | 4 |
| Dec ’23 | €69.80 | €91.90 +31.7% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €73.03 | 4 |
| Nov ’23 | €60.50 | €92.40 +52.7% | 8.7% | €103.60 | €83.00 | €67.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.