Johnson Service Group Valutazione
JSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSG ( £1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSG?
Metrica chiave: Poiché JSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | UK£31.00m |
| Cap. di mercato | UK£598.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.9x | ||
RST Restore | 98x | 48.0% | UK£372.4m |
FRAN Franchise Brands | 44.2x | n/a | UK£318.1m |
MER Mears Group | 8x | -15.6% | UK£339.9m |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
JSG Johnson Service Group | 19.3x | 20.9% | UK£598.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 57.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.45 | UK£1.92 +32.7% | 8.9% | UK£2.20 | UK£1.65 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | UK£1.46 | UK£1.92 +31.8% | 8.9% | UK£2.20 | UK£1.65 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | UK£1.56 | UK£1.93 +23.8% | 8.4% | UK£2.20 | UK£1.65 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | UK£1.60 | UK£1.86 +16.3% | 9.0% | UK£2.10 | UK£1.55 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£1.58 | UK£1.86 +17.4% | 9.0% | UK£2.10 | UK£1.55 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£1.61 | UK£1.86 +15.7% | 9.0% | UK£2.10 | UK£1.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£1.67 | UK£1.86 +11.1% | 9.0% | UK£2.10 | UK£1.55 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£1.41 | UK£1.69 +19.5% | 12.4% | UK£2.00 | UK£1.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£1.31 | UK£1.63 +23.8% | 9.0% | UK£1.80 | UK£1.40 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | UK£1.42 | UK£1.61 +12.9% | 9.1% | UK£1.80 | UK£1.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | UK£1.46 | UK£1.61 +10.4% | 9.1% | UK£1.80 | UK£1.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | UK£1.42 | UK£1.57 +10.9% | 8.2% | UK£1.80 | UK£1.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | UK£1.33 | UK£1.57 +18.0% | 8.2% | UK£1.80 | UK£1.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | UK£1.29 | UK£1.57 +21.9% | 8.2% | UK£1.80 | UK£1.40 | UK£1.46 | 8 |
| Oct ’24 | UK£1.35 | UK£1.57 +16.3% | 8.2% | UK£1.80 | UK£1.40 | UK£1.56 | 8 |
| Sep ’24 | UK£1.24 | UK£1.47 +18.5% | 10.0% | UK£1.70 | UK£1.25 | UK£1.60 | 8 |
| Aug ’24 | UK£1.10 | UK£1.46 +33.1% | 10.3% | UK£1.70 | UK£1.25 | UK£1.58 | 8 |
| Jul ’24 | UK£1.03 | UK£1.46 +41.2% | 11.0% | UK£1.70 | UK£1.20 | UK£1.61 | 8 |
| Jun ’24 | UK£1.08 | UK£1.46 +34.7% | 11.0% | UK£1.70 | UK£1.20 | UK£1.67 | 8 |
| May ’24 | UK£1.22 | UK£1.44 +18.6% | 11.4% | UK£1.70 | UK£1.20 | UK£1.41 | 8 |
| Apr ’24 | UK£1.22 | UK£1.39 +13.2% | 15.1% | UK£1.70 | UK£1.06 | UK£1.31 | 7 |
| Mar ’24 | UK£1.11 | UK£1.37 +23.3% | 18.9% | UK£1.80 | UK£1.05 | UK£1.42 | 7 |
| Feb ’24 | UK£1.13 | UK£1.37 +21.2% | 18.9% | UK£1.80 | UK£1.05 | UK£1.46 | 7 |
| Jan ’24 | UK£0.97 | UK£1.36 +40.2% | 20.3% | UK£1.80 | UK£0.97 | UK£1.42 | 7 |
| Dec ’23 | UK£0.96 | UK£1.36 +41.5% | 20.3% | UK£1.80 | UK£0.97 | UK£1.33 | 7 |
| Nov ’23 | UK£0.93 | UK£1.36 +45.6% | 20.3% | UK£1.80 | UK£0.97 | UK£1.29 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.