Mears Group Valutazione
MER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MER ( £3.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MER?
Metrica chiave: Poiché MER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | UK£41.93m |
| Cap. di mercato | UK£336.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60x | ||
RST Restore | 94.6x | 48.8% | UK£359.4m |
FRAN Franchise Brands | 45x | n/a | UK£323.9m |
JSG Johnson Service Group | 19x | 20.9% | UK£588.4m |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
MER Mears Group | 8x | -15.6% | UK£336.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£3.69 | UK£4.50 +22.0% | 10.4% | UK£4.99 | UK£3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | UK£3.54 | UK£4.50 +27.2% | 10.4% | UK£4.99 | UK£3.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | UK£3.79 | UK£4.50 +18.8% | 10.4% | UK£4.99 | UK£3.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | UK£3.81 | UK£4.50 +18.0% | 10.4% | UK£4.99 | UK£3.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | UK£3.58 | UK£4.50 +25.6% | 10.4% | UK£4.99 | UK£3.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | UK£3.80 | UK£4.50 +18.3% | 10.4% | UK£4.99 | UK£3.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | UK£3.94 | UK£4.35 +10.3% | 10.2% | UK£4.99 | UK£3.75 | n/a | 4 |
| May ’25 | UK£3.63 | UK£4.34 +19.4% | 10.3% | UK£4.99 | UK£3.75 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | UK£3.69 | UK£4.08 +10.4% | 11.5% | UK£4.65 | UK£3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | UK£3.56 | UK£4.08 +14.6% | 11.5% | UK£4.65 | UK£3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | UK£3.41 | UK£4.08 +19.5% | 11.5% | UK£4.65 | UK£3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£3.10 | UK£3.23 +4.0% | 10.7% | UK£3.82 | UK£3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£2.78 | UK£3.23 +16.0% | 10.7% | UK£3.82 | UK£3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | UK£2.56 | UK£3.23 +26.2% | 10.7% | UK£3.82 | UK£3.00 | UK£3.54 | 4 |
| Oct ’24 | UK£2.76 | UK£3.23 +16.8% | 10.7% | UK£3.82 | UK£3.00 | UK£3.79 | 4 |
| Sep ’24 | UK£2.76 | UK£3.23 +16.8% | 10.7% | UK£3.82 | UK£3.00 | UK£3.81 | 4 |
| Aug ’24 | UK£2.75 | UK£3.03 +10.2% | 9.5% | UK£3.47 | UK£2.75 | UK£3.58 | 4 |
| Jul ’24 | UK£2.91 | UK£3.03 +4.0% | 9.5% | UK£3.47 | UK£2.75 | UK£3.80 | 4 |
| Jun ’24 | UK£2.42 | UK£2.86 +18.4% | 4.7% | UK£3.08 | UK£2.75 | UK£3.94 | 4 |
| May ’24 | UK£2.22 | UK£2.74 +23.8% | 8.9% | UK£3.08 | UK£2.39 | UK£3.63 | 4 |
| Apr ’24 | UK£1.99 | UK£2.74 +38.2% | 8.9% | UK£3.08 | UK£2.39 | UK£3.69 | 4 |
| Mar ’24 | UK£2.18 | UK£2.74 +25.8% | 8.9% | UK£3.08 | UK£2.39 | UK£3.56 | 4 |
| Feb ’24 | UK£2.04 | UK£2.74 +34.4% | 8.9% | UK£3.08 | UK£2.39 | UK£3.41 | 4 |
| Jan ’24 | UK£2.08 | UK£2.69 +29.5% | 8.9% | UK£3.08 | UK£2.39 | UK£3.10 | 5 |
| Dec ’23 | UK£1.90 | UK£2.68 +41.3% | 9.7% | UK£3.08 | UK£2.31 | UK£2.78 | 5 |
| Nov ’23 | UK£1.90 | UK£2.66 +40.0% | 10.8% | UK£3.08 | UK£2.31 | UK£2.56 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.