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Franchise Brands Valutazione
FRAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRAN ( £1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRAN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£349.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.1x | ||
MER Mears Group | 8.7x | -14.7% | UK£363.7m |
RST Restore | 102.3x | 48.7% | UK£388.9m |
JSG Johnson Service Group | 24x | 19.1% | UK£652.9m |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
FRAN Franchise Brands | 115.2x | 40.7% | UK£349.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.2 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.2 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 115.2x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.82 | UK£3.23 +77.7% | 5.3% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£1.82 | UK£3.23 +78.1% | 5.3% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£1.47 | UK£3.23 +120.7% | 5.3% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£1.90 | UK£3.23 +70.6% | 5.3% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£1.99 | UK£3.23 +62.9% | 5.3% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£1.79 | UK£3.23 +81.1% | 5.3% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£1.72 | UK£3.23 +88.0% | 5.3% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£1.61 | UK£3.17 +97.3% | 3.9% | UK£3.30 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£1.62 | UK£3.17 +96.1% | 3.9% | UK£3.30 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£1.54 | UK£3.17 +106.3% | 3.9% | UK£3.30 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£1.33 | UK£3.17 +139.0% | 3.9% | UK£3.30 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | UK£1.62 | UK£3.02 +86.8% | 7.5% | UK£3.30 | UK£2.75 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | UK£1.58 | UK£3.02 +91.5% | 7.5% | UK£3.30 | UK£2.75 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | UK£1.33 | UK£3.02 +127.7% | 7.5% | UK£3.30 | UK£2.75 | UK£1.82 | 3 |
| Jul ’24 | UK£1.68 | UK£3.17 +88.5% | 3.9% | UK£3.30 | UK£3.00 | UK£1.47 | 3 |
| Jun ’24 | UK£1.78 | UK£3.17 +77.9% | 3.9% | UK£3.30 | UK£3.00 | UK£1.90 | 3 |
| May ’24 | UK£1.68 | UK£3.17 +88.5% | 3.9% | UK£3.30 | UK£3.00 | UK£1.99 | 3 |
| Apr ’24 | UK£2.45 | UK£2.78 +13.6% | 3.1% | UK£2.90 | UK£2.70 | UK£1.79 | 3 |
| Oct ’23 | UK£1.52 | UK£2.52 +66.0% | 3.4% | UK£2.60 | UK£2.43 | UK£1.62 | 2 |
| Sep ’23 | UK£1.50 | UK£2.52 +67.7% | 3.4% | UK£2.60 | UK£2.43 | UK£1.58 | 2 |
| Aug ’23 | UK£1.49 | UK£2.52 +68.8% | 3.4% | UK£2.60 | UK£2.43 | UK£1.33 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.