Inspired Valutazione
INSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSE ( £0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSE?
Metrica chiave: Poiché INSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INSE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.2x |
| Guadagni | UK£1.11m |
| Cap. di mercato | UK£37.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
FIH FIH group | 15.6x | n/a | UK£30.7m |
TENG Ten Lifestyle Group | 51.6x | n/a | UK£52.7m |
MER Mears Group | 8x | -15.6% | UK£336.1m |
RST Restore | 94.6x | 48.8% | UK£359.4m |
INSE Inspired | 34.2x | 46.9% | UK£37.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.2x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.