Renewi Valutazione
RWIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWIL ( £5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWIL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWIL?
Metrica chiave: Poiché RWIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | €30.40m |
| Cap. di mercato | €558.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
MTO Mitie Group | 11.2x | 11.3% | UK£1.4b |
SRP Serco Group | 11.6x | 3.7% | UK£1.6b |
WATR Water Intelligence | 17.8x | 15.6% | UK£68.7m |
KINO Kinovo | 7x | -1.3% | UK£36.0m |
RWIL Renewi | 18.4x | 36.5% | UK£466.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£5.80 | UK£7.86 +35.6% | 12.2% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | UK£6.11 | UK£8.07 +32.2% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | UK£6.23 | UK£8.07 +29.5% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | UK£6.61 | UK£8.07 +22.2% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | UK£6.69 | UK£8.07 +20.6% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | UK£6.69 | UK£8.07 +20.6% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | UK£6.57 | UK£8.00 +21.7% | 10.6% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£5.57 | UK£8.00 +43.6% | 10.6% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£5.73 | UK£8.00 +39.5% | 10.6% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£5.45 | UK£8.00 +46.7% | 10.6% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£5.86 | UK£8.00 +36.5% | 10.6% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | UK£6.38 | UK£8.35 +30.9% | 10.9% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | UK£5.87 | UK£8.38 +42.8% | 11.1% | UK£9.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | UK£5.85 | UK£8.23 +40.7% | 8.0% | UK£9.15 | UK£7.10 | UK£6.11 | 6 |
| Oct ’24 | UK£7.36 | UK£8.03 +9.1% | 6.1% | UK£8.50 | UK£7.10 | UK£6.23 | 5 |
| Sep ’24 | UK£4.83 | UK£8.10 +67.9% | 6.8% | UK£8.65 | UK£7.10 | UK£6.61 | 5 |
| Aug ’24 | UK£5.10 | UK£8.10 +58.8% | 6.8% | UK£8.65 | UK£7.10 | UK£6.69 | 5 |
| Jul ’24 | UK£5.12 | UK£8.38 +63.7% | 3.3% | UK£8.65 | UK£8.00 | UK£6.69 | 3 |
| Jun ’24 | UK£5.27 | UK£8.92 +69.2% | 5.5% | UK£9.60 | UK£8.50 | UK£6.57 | 3 |
| May ’24 | UK£5.99 | UK£9.39 +56.7% | 5.7% | UK£10.10 | UK£8.65 | UK£5.57 | 4 |
| Apr ’24 | UK£6.06 | UK£9.25 +52.6% | 4.1% | UK£9.60 | UK£8.65 | UK£5.73 | 4 |
| Mar ’24 | UK£6.86 | UK£9.40 +37.0% | 4.8% | UK£10.00 | UK£8.65 | UK£5.45 | 5 |
| Feb ’24 | UK£6.54 | UK£9.40 +43.7% | 4.8% | UK£10.00 | UK£8.65 | UK£5.86 | 5 |
| Jan ’24 | UK£5.99 | UK£9.40 +56.9% | 4.8% | UK£10.00 | UK£8.65 | UK£6.38 | 5 |
| Dec ’23 | UK£5.58 | UK£9.40 +68.6% | 4.8% | UK£10.00 | UK£8.65 | UK£5.87 | 5 |
| Nov ’23 | UK£5.51 | UK£10.48 +90.3% | 3.7% | UK£11.00 | UK£10.00 | UK£5.85 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.