Mitie Group Valutazione
MTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTO ( £1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTO?
Metrica chiave: Poiché MTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | UK£126.30m |
| Cap. di mercato | UK£1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
SRP Serco Group | 11.4x | 3.0% | UK£1.6b |
RWI Renewi | 19.3x | 35.3% | UK£491.4m |
RTO Rentokil Initial | 25.9x | 15.1% | UK£10.2b |
WATR Water Intelligence | 19.1x | 15.6% | UK£73.1m |
MTO Mitie Group | 11.3x | 9.3% | UK£1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.14 | UK£1.44 +26.4% | 3.4% | UK£1.50 | UK£1.35 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | UK£1.18 | UK£1.44 +22.3% | 3.4% | UK£1.50 | UK£1.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | UK£1.18 | UK£1.44 +21.7% | 3.4% | UK£1.50 | UK£1.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | UK£1.24 | UK£1.44 +16.0% | 3.4% | UK£1.50 | UK£1.35 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | UK£1.21 | UK£1.44 +19.2% | 3.4% | UK£1.50 | UK£1.35 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | UK£1.17 | UK£1.43 +22.3% | 2.7% | UK£1.45 | UK£1.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | UK£1.21 | UK£1.41 +16.2% | 4.1% | UK£1.45 | UK£1.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£1.16 | UK£1.41 +21.4% | 4.1% | UK£1.45 | UK£1.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£1.05 | UK£1.29 +23.2% | 4.2% | UK£1.37 | UK£1.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£1.07 | UK£1.29 +20.7% | 4.2% | UK£1.37 | UK£1.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£1.03 | UK£1.29 +25.6% | 4.2% | UK£1.37 | UK£1.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | UK£0.99 | UK£1.29 +30.3% | 4.2% | UK£1.37 | UK£1.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | UK£1.01 | UK£1.29 +28.4% | 4.2% | UK£1.37 | UK£1.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | UK£0.98 | UK£1.26 +28.3% | 3.5% | UK£1.35 | UK£1.22 | UK£1.18 | 5 |
| Oct ’24 | UK£1.03 | UK£1.19 +16.0% | 4.0% | UK£1.25 | UK£1.15 | UK£1.18 | 5 |
| Sep ’24 | UK£0.98 | UK£1.18 +21.2% | 4.6% | UK£1.25 | UK£1.12 | UK£1.24 | 5 |
| Aug ’24 | UK£1.02 | UK£1.18 +15.6% | 4.6% | UK£1.25 | UK£1.12 | UK£1.21 | 5 |
| Jul ’24 | UK£0.96 | UK£1.18 +22.8% | 4.6% | UK£1.25 | UK£1.12 | UK£1.17 | 5 |
| Jun ’24 | UK£0.89 | UK£1.03 +15.0% | 12.7% | UK£1.25 | UK£0.90 | UK£1.21 | 5 |
| May ’24 | UK£0.92 | UK£1.03 +11.7% | 12.7% | UK£1.25 | UK£0.90 | UK£1.16 | 5 |
| Apr ’24 | UK£0.82 | UK£0.97 +18.6% | 7.5% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£1.05 | 5 |
| Mar ’24 | UK£0.80 | UK£0.97 +21.6% | 7.5% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£1.07 | 5 |
| Feb ’24 | UK£0.79 | UK£0.97 +22.3% | 7.5% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£1.03 | 5 |
| Jan ’24 | UK£0.75 | UK£0.97 +30.0% | 7.5% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£0.99 | 5 |
| Dec ’23 | UK£0.75 | UK£0.95 +26.0% | 8.0% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£1.01 | 5 |
| Nov ’23 | UK£0.72 | UK£0.87 +21.6% | 9.7% | UK£0.99 | UK£0.77 | UK£0.98 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.