Mitie Group plc

Report azionario LSE:MTO

Capitalizzazione di mercato: UK£1.8b

Mitie Group Valutazione

MTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£2.56
Fair Value
46.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTO ( £1.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTO?

Metrica chiave: Poiché MTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTO su PE?
Rapporto PE17.9x
UtiliUK£101.40m
Cap. di mercatoUK£1.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
SRP Serco Group
48.8x31.37%UK£2.4b
RTO Rentokil Initial
41x15.70%UK£9.9b
WATR Water Intelligence
14.1x12.24%UK£49.1m
JSG Johnson Service Group
15.9x15.75%UK£576.9m
MTO Mitie Group
17.9x21.29%UK£1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MTO 17.9xMedia del settore 14.7xNo. of Companies14PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.38
UK£1.74
+26.40%
8.26%UK£1.91UK£1.45n/a7
Sep ’26UK£1.40
UK£1.74
+24.77%
8.26%UK£1.91UK£1.45n/a7
Aug ’26UK£1.39
UK£1.63
+17.10%
5.69%UK£1.70UK£1.45n/a5
Jul ’26UK£1.41
UK£1.63
+15.60%
5.69%UK£1.70UK£1.45n/a5
Jun ’26UK£1.57
UK£1.52
-3.10%
6.21%UK£1.65UK£1.35n/a8
May ’26UK£1.47
UK£1.52
+3.09%
6.21%UK£1.65UK£1.35n/a8
Apr ’26UK£1.16
UK£1.48
+27.59%
4.80%UK£1.60UK£1.35n/a8
Mar ’26UK£1.16
UK£1.48
+27.15%
4.80%UK£1.60UK£1.35n/a8
Feb ’26UK£1.17
UK£1.48
+26.25%
5.11%UK£1.60UK£1.35n/a7
Jan ’26UK£1.10
UK£1.44
+30.73%
3.39%UK£1.50UK£1.35n/a5
Dec ’25UK£1.09
UK£1.44
+31.93%
3.39%UK£1.50UK£1.35n/a5
Nov ’25UK£1.18
UK£1.44
+22.28%
3.39%UK£1.50UK£1.35n/a5
Oct ’25UK£1.18
UK£1.44
+21.66%
3.39%UK£1.50UK£1.35UK£1.385
Sep ’25UK£1.24
UK£1.44
+15.97%
3.39%UK£1.50UK£1.35UK£1.405
Aug ’25UK£1.21
UK£1.44
+19.24%
3.39%UK£1.50UK£1.35UK£1.395
Jul ’25UK£1.17
UK£1.43
+22.26%
2.74%UK£1.45UK£1.35UK£1.415
Jun ’25UK£1.21
UK£1.41
+16.17%
4.05%UK£1.45UK£1.30UK£1.575
May ’25UK£1.16
UK£1.41
+21.38%
4.05%UK£1.45UK£1.30UK£1.475
Apr ’25UK£1.05
UK£1.29
+23.24%
4.19%UK£1.37UK£1.25UK£1.165
Mar ’25UK£1.07
UK£1.29
+20.71%
4.19%UK£1.37UK£1.25UK£1.165
Feb ’25UK£1.03
UK£1.29
+25.63%
4.19%UK£1.37UK£1.25UK£1.175
Jan ’25UK£0.99
UK£1.29
+30.31%
4.19%UK£1.37UK£1.25UK£1.105
Dec ’24UK£1.01
UK£1.29
+28.37%
4.19%UK£1.37UK£1.25UK£1.095
Nov ’24UK£0.98
UK£1.26
+28.32%
3.52%UK£1.35UK£1.22UK£1.185
Oct ’24UK£1.03
UK£1.19
+15.95%
3.98%UK£1.25UK£1.15UK£1.185
UK£1.74
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 01:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitie Group plc è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jane SparrowBarclays
Alex SmithBerenberg
Joel SpunginBofA Global Research