Water Intelligence Valutazione
WATR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WATR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WATR ( £2.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WATR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WATR?
Metrica chiave: Poiché WATR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WATR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Utili | US$4.42m |
| Cap. di mercato | US$58.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WATR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
MTO Mitie Group | 21.2x | 20.82% | UK£2.2b |
TENG Ten Lifestyle Group | 24.1x | n/a | UK£50.2m |
SRP Serco Group | 52x | 31.37% | UK£2.5b |
STAF Staffline Group | 12.3x | 19.84% | UK£53.1m |
WATR Water Intelligence | 13.3x | 18.37% | UK£44.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WATR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WATR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WATR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WATR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WATR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£2.63 | UK£6.75 +156.65% | 25.93% | UK£8.50 | UK£5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | UK£2.78 | UK£6.75 +142.81% | 25.93% | UK£8.50 | UK£5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | UK£3.02 | UK£6.75 +123.51% | 25.93% | UK£8.50 | UK£5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | UK£3.42 | UK£8.25 +141.23% | 3.03% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | UK£3.62 | UK£8.25 +127.90% | 3.03% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | UK£3.39 | UK£8.25 +143.36% | 3.03% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | UK£3.40 | UK£8.25 +142.65% | 3.03% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | UK£3.78 | UK£8.25 +118.54% | 3.03% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | UK£4.00 | UK£8.25 +106.25% | 3.03% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | UK£4.13 | UK£8.25 +100.00% | 3.03% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | UK£3.80 | UK£8.25 +117.11% | 3.03% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 17:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Water Intelligence plc è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Wood | Canaccord Genuity |
| Paul Richards | Dowgate Capital Stockbrokers Limited |