Water Intelligence Valutazione
WATR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WATR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WATR ( £4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £9.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WATR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WATR?
Metrica chiave: Poiché WATR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WATR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | US$4.85m |
| Cap. di mercato | US$88.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WATR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
KINO Kinovo | 7.6x | -3.3% | UK£41.1m |
REAT REACT Group | 89.6x | n/a | UK£20.1m |
RWI Renewi | 25.5x | 36.6% | UK£642.1m |
MTO Mitie Group | 11.4x | 11.3% | UK£1.4b |
WATR Water Intelligence | 17.9x | 15.6% | UK£70.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WATR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WATR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WATR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WATR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WATR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£4.00 | UK£8.25 +106.3% | 3.0% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | UK£3.80 | UK£8.25 +117.1% | 3.0% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | UK£4.15 | UK£9.00 +116.9% | 11.1% | UK£10.00 | UK£8.00 | UK£4.00 | 2 |
| Aug ’24 | UK£4.45 | UK£9.00 +102.2% | 11.1% | UK£10.00 | UK£8.00 | UK£4.15 | 2 |
| Jul ’24 | UK£4.20 | UK£9.00 +114.3% | 11.1% | UK£10.00 | UK£8.00 | UK£4.15 | 2 |
| Jun ’24 | UK£4.23 | UK£13.17 +211.6% | 7.8% | UK£14.50 | UK£12.00 | UK£3.83 | 3 |
| May ’24 | UK£4.33 | UK£13.17 +204.4% | 7.8% | UK£14.50 | UK£12.00 | UK£3.40 | 3 |
| Apr ’24 | UK£4.45 | UK£13.17 +195.9% | 7.8% | UK£14.50 | UK£12.00 | UK£3.18 | 3 |
| Mar ’24 | UK£5.05 | UK£12.38 +145.0% | 13.2% | UK£14.50 | UK£10.00 | UK£3.63 | 4 |
| Feb ’24 | UK£5.80 | UK£12.94 +123.1% | 13.8% | UK£14.50 | UK£10.00 | UK£3.90 | 4 |
| Jan ’24 | UK£6.60 | UK£12.94 +96.0% | 13.8% | UK£14.50 | UK£10.00 | UK£4.05 | 4 |
| Dec ’23 | UK£6.50 | UK£12.94 +99.0% | 13.8% | UK£14.50 | UK£10.00 | UK£4.13 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 20:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Water Intelligence plc è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Smith | Arden Partners Plc. |
| Paul Richards | Dowgate Capital Stockbrokers Limited |
| Andrew Brooke | RBC Capital Markets |