Kinovo Valutazione
KINO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KINO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KINO ( £0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KINO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KINO?
Metrica chiave: Poiché KINO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KINO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | UK£5.13m |
| Cap. di mercato | UK£35.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KINO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
WATR Water Intelligence | 18.4x | 15.6% | UK£70.9m |
REAT REACT Group | 89.4x | n/a | UK£19.9m |
RWI Renewi | 18.4x | 36.5% | UK£464.8m |
MTO Mitie Group | 10.5x | 8.3% | UK£1.3b |
KINO Kinovo | 6.9x | -1.3% | UK£35.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KINO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KINO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KINO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KINO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KINO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.