Smiths Group plc

LSE:SMIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.8b

Smiths Group Valutazione

SMIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMIN ( £17.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £30.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMIN?

Metrica chiave: Poiché SMIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMIN su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUK£250.00m
Cap. di mercatoUK£5.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
DCC DCC
16.8x10.9%UK£5.6b
WEIR Weir Group
24.8x19.0%UK£5.4b
SPX Spirax Group
25x9.0%UK£4.8b
DPLM Diploma
43.8x15.9%UK£5.5b
SMIN Smiths Group
23.7x15.3%UK£5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMIN 23.7xMedia del settore 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£17.24
UK£19.77
+14.7%
8.1%UK£21.80UK£17.25n/a13
Nov ’25UK£15.42
UK£19.78
+28.3%
8.1%UK£21.80UK£17.25n/a13
Oct ’25UK£16.73
UK£19.91
+19.0%
8.8%UK£22.50UK£17.25n/a13
Sep ’25UK£18.02
UK£20.05
+11.3%
8.2%UK£22.50UK£17.50n/a14
Aug ’25UK£17.50
UK£20.17
+15.3%
8.2%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jul ’25UK£17.03
UK£20.05
+17.7%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jun ’25UK£17.22
UK£20.05
+16.4%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
May ’25UK£16.04
UK£19.93
+24.3%
7.7%UK£22.50UK£17.50n/a13
Apr ’25UK£16.42
UK£19.86
+21.0%
8.1%UK£22.50UK£17.50n/a13
Mar ’25UK£16.21
UK£19.78
+22.0%
8.1%UK£22.40UK£17.50n/a13
Feb ’25UK£16.31
UK£19.70
+20.8%
8.2%UK£22.40UK£17.50n/a13
Jan ’25UK£17.64
UK£19.25
+9.1%
7.5%UK£22.20UK£17.00n/a14
Dec ’24UK£16.60
UK£19.24
+16.0%
7.7%UK£22.20UK£17.00n/a13
Nov ’24UK£16.09
UK£19.24
+19.6%
7.5%UK£21.80UK£17.00UK£15.4213
Oct ’24UK£16.20
UK£18.99
+17.3%
7.1%UK£21.80UK£17.00UK£16.7311
Sep ’24UK£16.35
UK£18.83
+15.1%
8.6%UK£22.40UK£15.80UK£18.0212
Aug ’24UK£16.95
UK£18.83
+11.1%
8.6%UK£22.40UK£15.80UK£17.5012
Jul ’24UK£16.44
UK£18.63
+13.3%
9.4%UK£22.40UK£15.80UK£17.0312
Jun ’24UK£16.11
UK£18.63
+15.7%
9.8%UK£22.40UK£15.80UK£17.2211
May ’24UK£16.81
UK£17.80
+5.9%
14.8%UK£22.40UK£11.50UK£16.0411
Apr ’24UK£17.17
UK£17.75
+3.4%
14.5%UK£22.40UK£11.50UK£16.4211
Mar ’24UK£17.89
UK£17.51
-2.1%
14.5%UK£22.50UK£11.50UK£16.2112
Feb ’24UK£17.66
UK£16.99
-3.8%
12.6%UK£19.80UK£11.50UK£16.3111
Jan ’24UK£15.99
UK£16.47
+3.1%
10.8%UK£18.00UK£11.50UK£17.6411
Dec ’23UK£15.96
UK£16.47
+3.2%
10.8%UK£18.00UK£11.50UK£16.6011
Nov ’23UK£15.62
UK£16.59
+6.2%
12.0%UK£18.25UK£11.00UK£16.0911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

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7D

0.5%

1Y

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INDUS Holding

€544.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.20

7D

1.7%

1Y

0.1%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.44

7D

-2.1%

1Y

-4.4%