Smiths Group plc

LSE:SMIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.8b

Smiths Group Valutazione

SMIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMIN ( £17.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £25.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMIN?

Metrica chiave: Poiché SMIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMIN su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniUK£250.00m
Cap. di mercatoUK£5.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
DCC DCC
15.5x11.9%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.5x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.1x8.5%UK£5.0b
DPLM Diploma
43.8x13.9%UK£5.7b
SMIN Smiths Group
23.4x13.6%UK£5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMIN 23.4xMedia del settore 16.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£17.09
UK£20.26
+18.6%
8.9%UK£24.00UK£17.50n/a15
Dec ’25UK£17.71
UK£20.13
+13.6%
9.0%UK£24.00UK£17.50n/a14
Nov ’25UK£15.42
UK£19.78
+28.3%
8.1%UK£21.80UK£17.25n/a13
Oct ’25UK£16.73
UK£19.91
+19.0%
8.8%UK£22.50UK£17.25n/a13
Sep ’25UK£18.02
UK£20.05
+11.3%
8.2%UK£22.50UK£17.50n/a14
Aug ’25UK£17.50
UK£20.17
+15.3%
8.2%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jul ’25UK£17.03
UK£20.05
+17.7%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jun ’25UK£17.22
UK£20.05
+16.4%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
May ’25UK£16.04
UK£19.93
+24.3%
7.7%UK£22.50UK£17.50n/a13
Apr ’25UK£16.42
UK£19.86
+21.0%
8.1%UK£22.50UK£17.50n/a13
Mar ’25UK£16.21
UK£19.78
+22.0%
8.1%UK£22.40UK£17.50n/a13
Feb ’25UK£16.31
UK£19.70
+20.8%
8.2%UK£22.40UK£17.50n/a13
Jan ’25UK£17.64
UK£19.25
+9.1%
7.5%UK£22.20UK£17.00n/a14
Dec ’24UK£16.60
UK£19.24
+16.0%
7.7%UK£22.20UK£17.00UK£17.7113
Nov ’24UK£16.09
UK£19.24
+19.6%
7.5%UK£21.80UK£17.00UK£15.4213
Oct ’24UK£16.20
UK£18.99
+17.3%
7.1%UK£21.80UK£17.00UK£16.7311
Sep ’24UK£16.35
UK£18.83
+15.1%
8.6%UK£22.40UK£15.80UK£18.0212
Aug ’24UK£16.95
UK£18.83
+11.1%
8.6%UK£22.40UK£15.80UK£17.5012
Jul ’24UK£16.44
UK£18.63
+13.3%
9.4%UK£22.40UK£15.80UK£17.0312
Jun ’24UK£16.11
UK£18.63
+15.7%
9.8%UK£22.40UK£15.80UK£17.2211
May ’24UK£16.81
UK£17.80
+5.9%
14.8%UK£22.40UK£11.50UK£16.0411
Apr ’24UK£17.17
UK£17.75
+3.4%
14.5%UK£22.40UK£11.50UK£16.4211
Mar ’24UK£17.89
UK£17.51
-2.1%
14.5%UK£22.50UK£11.50UK£16.2112
Feb ’24UK£17.66
UK£16.99
-3.8%
12.6%UK£19.80UK£11.50UK£16.3111
Jan ’24UK£15.99
UK£16.47
+3.1%
10.8%UK£18.00UK£11.50UK£17.6411
Dec ’23UK£15.96
UK£16.47
+3.2%
10.8%UK£18.00UK£11.50UK£16.6011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 04:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Smiths Group plc è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Joseph CampbellBarclays