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LSE:DPLM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.6b

Diploma Valutazione

DPLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DPLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DPLM ( £41.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £33.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DPLM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPLM?

Metrica chiave: Poiché DPLM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DPLM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DPLM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DPLM su PE?
Rapporto PE48.2x
GuadagniUK£116.10m
Cap. di mercatoUK£5.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DPLM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DPLM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
HWDN Howden Joinery Group
17.9x6.0%UK£4.6b
RS1 RS Group
20.3x18.5%UK£3.4b
BNZL Bunzl
23.4x7.0%UK£11.4b
GFTU Grafton Group
14.6x5.8%UK£1.9b
DPLM Diploma
48.2x16.7%UK£5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DPLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DPLM 48.2xMedia del settore 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DPLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DPLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DPLM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.2x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DPLM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£41.74
UK£46.45
+11.3%
10.0%UK£52.00UK£39.00n/a13
Nov ’25UK£42.88
UK£45.87
+7.0%
10.5%UK£52.00UK£38.00n/a13
Oct ’25UK£44.42
UK£45.45
+2.3%
10.3%UK£52.00UK£38.00n/a13
Sep ’25UK£44.64
UK£43.40
-2.8%
10.1%UK£50.10UK£36.00n/a12
Aug ’25UK£43.80
UK£43.55
-0.6%
10.4%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jul ’25UK£41.22
UK£43.51
+5.6%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jun ’25UK£40.92
UK£43.51
+6.3%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
May ’25UK£36.18
UK£40.35
+11.5%
6.7%UK£44.00UK£35.00n/a11
Apr ’25UK£37.22
UK£39.76
+6.8%
7.3%UK£44.00UK£35.00n/a11
Mar ’25UK£34.82
UK£37.22
+6.9%
6.0%UK£40.00UK£31.00n/a11
Feb ’25UK£33.40
UK£36.86
+10.4%
6.5%UK£40.00UK£31.00n/a11
Jan ’25UK£35.82
UK£36.59
+2.1%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Dec ’24UK£33.74
UK£36.59
+8.4%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Nov ’24UK£28.86
UK£34.48
+19.5%
6.4%UK£37.25UK£29.00UK£42.8811
Oct ’24UK£30.04
UK£34.23
+14.0%
6.6%UK£37.25UK£29.00UK£44.4212
Sep ’24UK£31.34
UK£33.96
+8.4%
6.3%UK£37.00UK£29.00UK£44.6411
Aug ’24UK£32.50
UK£33.98
+4.5%
6.6%UK£37.00UK£29.00UK£43.808
Jul ’24UK£29.84
UK£31.78
+6.5%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£41.2212
Jun ’24UK£30.08
UK£31.78
+5.6%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£40.9212
May ’24UK£26.86
UK£30.69
+14.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£36.1812
Apr ’24UK£28.10
UK£30.69
+9.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£37.2212
Mar ’24UK£28.06
UK£30.47
+8.6%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£34.8212
Feb ’24UK£27.20
UK£30.47
+12.0%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.4012
Jan ’24UK£27.76
UK£30.20
+8.8%
14.3%UK£37.00UK£21.50UK£35.8211
Dec ’23UK£29.20
UK£29.05
-0.5%
16.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.7411
Nov ’23UK£25.16
UK£28.64
+13.8%
17.5%UK£37.00UK£21.50UK£28.8611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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