Diploma PLC

LSE:DPLM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.2b

Diploma Valutazione

DPLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DPLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£33.41
Fair Value
15.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DPLM ( £38.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £33.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DPLM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPLM?

Metrica chiave: Poiché DPLM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DPLM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DPLM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DPLM su PE?
Rapporto PE39.9x
GuadagniUK£129.30m
Cap. di mercatoUK£5.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DPLM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DPLM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
HWDN Howden Joinery Group
15.9x6.0%UK£4.0b
BNZL Bunzl
14.9x4.2%UK£7.5b
RS1 RS Group
13.9x11.2%UK£2.4b
AHT Ashtead Group
14.9x11.1%UK£17.1b
DPLM Diploma
39.9x13.2%UK£5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DPLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DPLM 39.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DPLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DPLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DPLM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.9x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DPLM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£38.46
UK£47.54
+23.6%
11.3%UK£54.00UK£39.00n/a12
Apr ’26UK£39.12
UK£47.99
+22.7%
11.0%UK£54.00UK£39.00n/a12
Mar ’26UK£44.96
UK£48.46
+7.8%
10.1%UK£55.00UK£39.00n/a15
Feb ’26UK£45.52
UK£47.95
+5.3%
9.8%UK£55.00UK£39.00n/a14
Jan ’26UK£42.50
UK£47.59
+12.0%
10.2%UK£55.00UK£39.00n/a14
Dec ’25UK£44.60
UK£46.62
+4.5%
9.8%UK£52.00UK£39.00n/a13
Nov ’25UK£42.88
UK£45.87
+7.0%
10.5%UK£52.00UK£38.00n/a13
Oct ’25UK£44.42
UK£45.45
+2.3%
10.3%UK£52.00UK£38.00n/a13
Sep ’25UK£44.64
UK£43.40
-2.8%
10.1%UK£50.10UK£36.00n/a12
Aug ’25UK£43.80
UK£43.55
-0.6%
10.4%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jul ’25UK£41.22
UK£43.51
+5.6%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jun ’25UK£40.92
UK£43.51
+6.3%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
May ’25UK£36.18
UK£40.35
+11.5%
6.7%UK£44.00UK£35.00n/a11
Apr ’25UK£37.22
UK£39.76
+6.8%
7.3%UK£44.00UK£35.00UK£39.1211
Mar ’25UK£34.82
UK£37.22
+6.9%
6.0%UK£40.00UK£31.00UK£44.9611
Feb ’25UK£33.40
UK£36.86
+10.4%
6.5%UK£40.00UK£31.00UK£45.5211
Jan ’25UK£35.82
UK£36.59
+2.1%
6.0%UK£39.15UK£31.00UK£42.5011
Dec ’24UK£33.74
UK£36.59
+8.4%
6.0%UK£39.15UK£31.00UK£44.6011
Nov ’24UK£28.86
UK£34.48
+19.5%
6.4%UK£37.25UK£29.00UK£42.8811
Oct ’24UK£30.04
UK£34.23
+14.0%
6.6%UK£37.25UK£29.00UK£44.4212
Sep ’24UK£31.34
UK£33.96
+8.4%
6.3%UK£37.00UK£29.00UK£44.6411
Aug ’24UK£32.50
UK£33.98
+4.5%
6.6%UK£37.00UK£29.00UK£43.808
Jul ’24UK£29.84
UK£31.78
+6.5%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£41.2212
Jun ’24UK£30.08
UK£31.78
+5.6%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£40.9212
May ’24UK£26.86
UK£30.69
+14.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£36.1812
Apr ’24UK£28.10
UK£30.69
+9.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£37.2212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£47.54
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 11:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diploma PLC è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
James BaylissBerenberg