La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
RS Group Valutazione
RS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RS1 ( £7.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £9.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RS1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RS1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RS1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£3.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
HWDN Howden Joinery Group | 20.4x | 8.6% | UK£5.2b |
GFTU Grafton Group | 14.2x | 2.2% | UK£2.1b |
DPLM Diploma | 50.4x | 16.2% | UK£5.9b |
BNZL Bunzl | 20.5x | 4.2% | UK£10.8b |
RS1 RS Group | 20x | 12.7% | UK£3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£7.78 | UK£8.33 +7.1% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | UK£7.89 | UK£8.33 +5.5% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | UK£6.87 | UK£8.42 +22.6% | 8.7% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | UK£7.04 | UK£8.58 +22.0% | 8.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | UK£7.39 | UK£8.66 +17.2% | 10.6% | UK£10.50 | UK£6.70 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | UK£7.27 | UK£8.86 +21.9% | 11.0% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£7.68 | UK£8.92 +16.2% | 11.3% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | UK£7.74 | UK£8.82 +13.9% | 11.7% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | UK£8.20 | UK£8.90 +8.5% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | UK£7.56 | UK£8.90 +17.6% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | UK£6.73 | UK£9.63 +43.1% | 18.2% | UK£14.60 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | UK£7.35 | UK£9.75 +32.6% | 18.8% | UK£14.60 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | UK£7.64 | UK£9.91 +29.7% | 18.0% | UK£14.60 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | UK£7.86 | UK£10.19 +29.7% | 17.5% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.89 | 15 |
| Jul ’24 | UK£7.60 | UK£10.58 +39.2% | 15.9% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£6.87 | 15 |
| Jun ’24 | UK£7.96 | UK£10.81 +35.7% | 15.6% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£7.04 | 15 |
| May ’24 | UK£9.21 | UK£11.21 +21.6% | 17.5% | UK£14.81 | UK£8.20 | UK£7.39 | 14 |
| Apr ’24 | UK£9.14 | UK£11.40 +24.7% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.27 | 13 |
| Mar ’24 | UK£9.93 | UK£11.42 +15.1% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.68 | 13 |
| Feb ’24 | UK£9.58 | UK£11.55 +20.6% | 16.3% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.74 | 12 |
| Jan ’24 | UK£8.96 | UK£11.76 +31.3% | 15.7% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£8.20 | 12 |
| Dec ’23 | UK£9.47 | UK£11.68 +23.4% | 16.0% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.56 | 12 |
| Nov ’23 | UK£9.61 | UK£12.19 +26.9% | 13.3% | UK£14.70 | UK£10.00 | UK£6.73 | 12 |
| Oct ’23 | UK£9.69 | UK£12.51 +29.1% | 11.4% | UK£14.60 | UK£10.10 | UK£7.35 | 12 |
| Sep ’23 | UK£10.56 | UK£12.51 +18.5% | 11.4% | UK£14.60 | UK£10.10 | UK£7.64 | 12 |
| Aug ’23 | UK£10.22 | UK£12.13 +18.7% | 13.8% | UK£14.60 | UK£9.00 | UK£7.86 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.