Grafton Group plc

LSE:GFTU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.9b

Grafton Group Valutazione

GFTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GFTU ( £9.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFTU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFTU?

Metrica chiave: Poiché GFTU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFTU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFTU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GFTU su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUK£131.28m
Cap. di mercatoUK£1.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFTU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFTU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
RS1 RS Group
20.3x18.5%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.9x6.0%UK£4.6b
DPLM Diploma
48.2x16.7%UK£5.6b
AT. Ashtead Technology Holdings
16.2x18.2%UK£397.5m
GFTU Grafton Group
14.6x5.8%UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GFTU 14.6xMedia del settore 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFTU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFTU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.69
UK£12.11
+24.9%
3.3%UK£12.75UK£11.35n/a10
Nov ’25UK£10.15
UK£12.01
+18.3%
3.0%UK£12.75UK£11.35n/a9
Oct ’25UK£10.36
UK£11.80
+13.9%
2.8%UK£12.30UK£11.15n/a9
Sep ’25UK£10.79
UK£11.73
+8.7%
2.9%UK£12.30UK£11.15n/a9
Aug ’25UK£10.60
UK£11.35
+7.0%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jul ’25UK£9.24
UK£11.35
+22.8%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jun ’25UK£9.93
UK£11.53
+16.1%
6.5%UK£12.95UK£10.10n/a10
May ’25UK£9.38
UK£11.51
+22.6%
6.2%UK£12.95UK£10.10n/a10
Apr ’25UK£10.02
UK£11.53
+15.0%
5.9%UK£12.95UK£10.30n/a10
Mar ’25UK£9.83
UK£10.64
+8.2%
9.6%UK£12.95UK£9.40n/a10
Feb ’25UK£9.72
UK£10.56
+8.6%
9.9%UK£12.95UK£9.40n/a9
Jan ’25UK£9.11
UK£10.22
+12.2%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Dec ’24UK£8.21
UK£10.22
+24.6%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Nov ’24UK£7.73
UK£10.61
+37.2%
12.9%UK£13.00UK£8.20UK£10.157
Oct ’24UK£9.04
UK£10.79
+19.4%
10.4%UK£13.00UK£9.10UK£10.367
Sep ’24UK£8.66
UK£10.78
+24.5%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£10.797
Aug ’24UK£8.74
UK£10.69
+22.3%
11.6%UK£13.00UK£8.55UK£10.607
Jul ’24UK£7.82
UK£10.81
+38.3%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.247
Jun ’24UK£8.25
UK£10.81
+31.1%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.937
May ’24UK£8.67
UK£10.94
+26.3%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£9.388
Apr ’24UK£8.86
UK£10.94
+23.6%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£10.028
Mar ’24UK£9.35
UK£10.69
+14.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.838
Feb ’24UK£9.44
UK£10.69
+13.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.728
Jan ’24UK£7.89
UK£10.69
+35.6%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.118
Dec ’23UK£7.94
UK£10.69
+34.7%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£8.218
Nov ’23UK£7.02
UK£10.77
+53.5%
9.6%UK£12.80UK£9.30UK£7.737

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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