Ashtead Technology Holdings Plc

AIM:AT. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£397.1m

Ashtead Technology Holdings Valutazione

AT. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AT. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£11.81
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AT. ( £4.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AT. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AT.?

Metrica chiave: Poiché AT. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AT.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AT. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AT. su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUK£28.78m
Cap. di mercatoUK£397.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AT. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AT. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
BRCK Brickability Group
27.5x39.6%UK£228.4m
ASY Andrews Sykes Group
12.3xn/aUK£213.5m
LTHM James Latham
10.2x-1.4%UK£208.6m
MACF Macfarlane Group
10.4x6.0%UK£160.9m
AT. Ashtead Technology Holdings
13.8x15.8%UK£397.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AT. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AT.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AT. 13.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AT. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AT.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AT. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AT. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AT. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.93
UK£8.31
+68.8%
4.2%UK£9.00UK£7.80n/a8
Apr ’26UK£5.21
UK£8.31
+59.5%
4.2%UK£9.00UK£7.80n/a8
Mar ’26UK£5.10
UK£8.31
+63.0%
4.2%UK£9.00UK£7.80n/a8
Feb ’26UK£5.59
UK£8.33
+49.0%
4.5%UK£9.00UK£7.80n/a7
Jan ’26UK£5.59
UK£8.33
+49.0%
4.5%UK£9.00UK£7.80n/a7
Dec ’25UK£5.51
UK£8.56
+55.3%
6.1%UK£9.54UK£8.00n/a7
Nov ’25UK£5.45
UK£8.56
+57.0%
6.1%UK£9.54UK£8.00n/a7
Oct ’25UK£5.74
UK£8.41
+46.6%
5.6%UK£9.00UK£7.75n/a7
Sep ’25UK£7.80
UK£8.45
+8.3%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Aug ’25UK£8.39
UK£8.45
+0.7%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jul ’25UK£7.83
UK£8.45
+7.9%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jun ’25UK£8.24
UK£8.26
+0.3%
6.3%UK£9.00UK£7.70n/a7
May ’25UK£7.93
UK£8.21
+3.6%
6.4%UK£9.00UK£7.70UK£4.927
Apr ’25UK£7.60
UK£6.79
-10.6%
6.7%UK£7.50UK£6.15UK£5.217
Mar ’25UK£7.02
UK£6.79
-3.2%
6.7%UK£7.50UK£6.15UK£5.107
Feb ’25UK£6.56
UK£6.68
+1.8%
5.7%UK£7.00UK£6.15UK£5.596
Jan ’25UK£6.14
UK£6.68
+8.7%
5.7%UK£7.00UK£6.15UK£5.596
Dec ’24UK£5.94
UK£6.01
+1.2%
14.2%UK£7.00UK£4.80UK£5.516
Nov ’24UK£4.69
UK£4.85
+3.4%
2.2%UK£5.00UK£4.75UK£5.456
Oct ’24UK£4.37
UK£4.85
+11.0%
2.2%UK£5.00UK£4.75UK£5.746
Sep ’24UK£3.92
UK£4.41
+12.5%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£7.806
Aug ’24UK£3.89
UK£4.41
+13.3%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£8.396
Jul ’24UK£3.82
UK£4.41
+15.4%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£7.836
Jun ’24UK£3.66
UK£4.41
+20.4%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£8.246
May ’24UK£3.41
UK£4.02
+17.8%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.936
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£8.31
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 19:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ashtead Technology Holdings Plc è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Gert ZonneveldInvestec Bank plc (UK)