General Electric Company

LSE:GEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$174.2b

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General Electric Valutazione

GEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEC ( $105 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEC?

Metrica chiave: Poiché GEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEC su PE?
Rapporto PE41.6x
GuadagniUS$4.19b
Cap. di mercatoUS$174.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
BA. BAE Systems
27x8.17%UK£52.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
26.9x5.23%UK£67.7b
BAB Babcock International Group
22.2x13.81%UK£4.3b
QQ. QinetiQ Group
16.9x30.11%UK£2.3b
GEC General Electric
41.6x12.23%US$174.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEC 41.6xMedia del settore 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE 60.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
May ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Apr ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Mar ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Feb ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Jan ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Dec ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Nov ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Oct ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Sep ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Aug ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Jul ’25US$105.00
US$186.19
+77.32%
6.92%US$211.00US$167.00n/a16
Jun ’25US$105.00
US$184.50
+75.72%
5.83%US$211.00US$167.00n/a16
May ’25US$105.00
US$180.18
+71.60%
7.68%US$211.00US$148.00n/a17
Apr ’25US$105.00
US$172.62
+64.40%
13.63%US$210.00US$120.00n/a17
Mar ’25US$105.00
US$157.86
+50.34%
11.90%US$185.00US$120.00n/a17
Feb ’25US$105.00
US$143.56
+36.73%
8.42%US$165.00US$120.00n/a16
Jan ’25US$105.00
US$136.50
+30.00%
8.52%US$155.00US$115.00n/a16
Dec ’24US$105.00
US$131.00
+24.76%
7.74%US$150.00US$115.00n/a16
Nov ’24US$105.00
US$131.00
+24.76%
7.74%US$150.00US$115.00n/a16
Oct ’24US$105.00
US$127.89
+21.80%
7.19%US$141.00US$110.00n/a16
Sep ’24US$105.00
US$127.45
+21.38%
6.84%US$140.00US$110.00n/a16
Aug ’24US$105.00
US$123.87
+17.97%
8.86%US$140.00US$99.60n/a17
Jul ’24US$105.00
US$110.03
+4.79%
8.71%US$125.00US$90.00US$105.0019
Jun ’24US$105.00
US$108.18
+3.03%
7.27%US$121.00US$90.00US$105.0020
May ’24US$105.00
US$107.03
+1.93%
7.01%US$120.00US$91.90US$105.0018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/20 09:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/17 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Electric Company è coperta da 41 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays