Carel Industries Valutazione
0YQA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0YQA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0YQA ( €18.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0YQA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YQA?
Metrica chiave: Poiché 0YQA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0YQA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.7x |
| Guadagni | €51.59m |
| Cap. di mercato | €2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0YQA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
FAN Volution Group | 25.6x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 40.5x | 29.9% | UK£955.8m |
JHD James Halstead | 17.7x | 4.1% | UK£735.6m |
NXR Norcros | 25.5x | 41.7% | UK£227.2m |
0YQA Carel Industries | 39.7x | 20.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0YQA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0YQA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.18 | €19.83 +9.1% | 12.6% | €23.00 | €16.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €18.94 | €19.83 +4.7% | 12.6% | €23.00 | €16.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.78 | €18.23 -2.9% | 5.8% | €19.60 | €17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €19.58 | €18.40 -6.0% | 5.8% | €19.60 | €17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €17.90 | €18.40 +2.8% | 5.8% | €19.60 | €17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €16.36 | €18.87 +15.3% | 8.7% | €21.00 | €17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.32 | €19.37 +11.8% | 7.9% | €21.50 | €18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.42 | €19.37 +11.2% | 7.9% | €21.50 | €18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €19.02 | €21.70 +14.1% | 6.6% | €23.50 | €20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.37 | €25.15 +23.5% | 6.6% | €26.80 | €23.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €21.40 | €25.15 +17.5% | 6.6% | €26.80 | €23.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €22.75 | €25.15 +10.5% | 6.6% | €26.80 | €23.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €24.74 | €25.01 +1.1% | 6.0% | €26.51 | €23.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €23.41 | €25.01 +6.8% | 6.0% | €26.51 | €23.50 | €18.94 | 2 |
| Nov ’24 | €19.78 | €26.55 +34.2% | 9.6% | €29.10 | €24.00 | €18.78 | 2 |
| Oct ’24 | €23.09 | €28.55 +23.7% | 1.9% | €29.10 | €28.00 | €19.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carel Industries S.p.A. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |
| Luigi De Bellis | Equita SIM S.p.A. |
| Alessandro Cecchini | Equita SIM S.p.A. |