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Genuit Group Valutazione
GEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEN ( £4.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GEN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£1.14b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.1x | ||
FAN Volution Group | 24.3x | 8.6% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 17.1x | n/a | UK£760.6m |
NXR Norcros | 7.5x | -0.7% | UK£202.0m |
ECEL Eurocell | 15.4x | 26.1% | UK£148.2m |
GEN Genuit Group | 48.3x | 31.5% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 48.3x |
Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£4.59 | UK£5.02 +9.3% | 8.1% | UK£5.46 | UK£4.20 | n/a | 8 |
Aug ’25 | UK£5.07 | UK£4.95 -2.5% | 9.7% | UK£5.45 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Jul ’25 | UK£4.35 | UK£4.80 +10.3% | 10.5% | UK£5.45 | UK£3.85 | n/a | 9 |
Jun ’25 | UK£4.51 | UK£4.63 +2.8% | 11.6% | UK£5.45 | UK£3.85 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£4.38 | UK£4.48 +2.3% | 9.3% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£4.41 | UK£4.48 +1.6% | 9.3% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Mar ’25 | UK£4.04 | UK£4.42 +9.3% | 8.4% | UK£5.00 | UK£3.90 | n/a | 8 |
Feb ’25 | UK£4.28 | UK£4.29 +0.2% | 7.3% | UK£4.80 | UK£3.90 | n/a | 8 |
Jan ’25 | UK£4.04 | UK£3.94 -2.4% | 9.2% | UK£4.60 | UK£3.26 | n/a | 8 |
Dec ’24 | UK£3.34 | UK£3.74 +12.0% | 12.3% | UK£4.60 | UK£3.20 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£2.69 | UK£3.75 +39.5% | 12.5% | UK£4.60 | UK£3.20 | n/a | 7 |
Oct ’24 | UK£3.30 | UK£3.76 +14.0% | 11.7% | UK£4.60 | UK£3.20 | n/a | 8 |
Sep ’24 | UK£3.23 | UK£3.79 +17.2% | 10.8% | UK£4.60 | UK£3.20 | n/a | 8 |
Aug ’24 | UK£3.13 | UK£3.78 +21.0% | 12.1% | UK£4.60 | UK£3.20 | UK£5.07 | 7 |
Jul ’24 | UK£2.94 | UK£3.78 +28.8% | 12.1% | UK£4.60 | UK£3.20 | UK£4.35 | 7 |
Jun ’24 | UK£3.21 | UK£3.66 +14.2% | 8.5% | UK£4.08 | UK£3.20 | UK£4.51 | 7 |
May ’24 | UK£3.01 | UK£3.57 +18.8% | 7.2% | UK£3.86 | UK£3.20 | UK£4.38 | 7 |
Apr ’24 | UK£2.79 | UK£3.57 +28.0% | 7.2% | UK£3.86 | UK£3.20 | UK£4.41 | 7 |
Mar ’24 | UK£3.04 | UK£3.72 +22.6% | 9.4% | UK£4.47 | UK£3.30 | UK£4.04 | 7 |
Feb ’24 | UK£3.28 | UK£3.62 +10.4% | 11.0% | UK£4.47 | UK£3.13 | UK£4.28 | 7 |
Jan ’24 | UK£2.81 | UK£3.64 +29.6% | 11.8% | UK£4.47 | UK£3.13 | UK£4.04 | 6 |
Dec ’23 | UK£3.25 | UK£3.64 +12.1% | 11.8% | UK£4.47 | UK£3.13 | UK£3.34 | 6 |
Nov ’23 | UK£2.58 | UK£3.88 +50.2% | 14.0% | UK£4.70 | UK£3.13 | UK£2.69 | 6 |
Oct ’23 | UK£2.92 | UK£5.18 +77.6% | 12.9% | UK£6.61 | UK£4.70 | UK£3.30 | 6 |
Sep ’23 | UK£3.33 | UK£5.28 +58.5% | 12.0% | UK£6.61 | UK£4.70 | UK£3.23 | 6 |
Aug ’23 | UK£4.19 | UK£5.84 +39.6% | 14.0% | UK£7.13 | UK£4.82 | UK£3.13 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.