Volution Group plc

LSE:FAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Volution Group Valutazione

FAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FAN ( £5.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £4.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

FAN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.9x
Valore d'impresa/EBITDA16.9x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
GEN Genuit Group
50.7x31.5%UK£1.2b
JHD James Halstead
16.6xn/aUK£735.6m
NXR Norcros
8.2x-0.7%UK£219.1m
ECEL Eurocell
14.9x22.3%UK£185.9m
FAN Volution Group
28.9x9.4%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Building ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.19
UK£5.81
-6.1%
15.6%UK£7.00UK£4.30n/a8
Sep ’25UK£5.65
UK£5.21
-7.8%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Aug ’25UK£5.31
UK£5.21
-1.9%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Jul ’25UK£4.50
UK£4.95
+10.1%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Jun ’25UK£4.51
UK£4.95
+9.7%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
May ’25UK£4.45
UK£4.95
+11.3%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Apr ’25UK£4.35
UK£4.95
+13.8%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Mar ’25UK£4.19
UK£4.68
+11.8%
8.6%UK£5.10UK£3.80n/a7
Feb ’25UK£4.26
UK£4.58
+7.5%
10.3%UK£5.10UK£3.80n/a8
Jan ’25UK£4.34
UK£4.46
+2.8%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Dec ’24UK£4.01
UK£4.41
+10.0%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Nov ’24UK£3.67
UK£4.38
+19.3%
8.7%UK£5.00UK£3.80n/a8
Oct ’24UK£3.62
UK£4.43
+22.4%
7.9%UK£5.00UK£3.82n/a7
Sep ’24UK£3.80
UK£4.49
+18.2%
8.6%UK£5.00UK£3.82UK£5.657
Aug ’24UK£4.02
UK£4.55
+13.2%
8.4%UK£5.00UK£3.82UK£5.316
Jul ’24UK£3.78
UK£4.63
+22.4%
6.4%UK£5.00UK£4.19UK£4.505
Jun ’24UK£4.41
UK£4.59
+4.0%
7.7%UK£5.00UK£4.00UK£4.515
May ’24UK£4.33
UK£4.35
+0.4%
14.4%UK£5.00UK£3.15UK£4.456
Apr ’24UK£4.31
UK£4.33
+0.7%
14.3%UK£5.00UK£3.15UK£4.356
Mar ’24UK£3.64
UK£4.07
+11.7%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.196
Feb ’24UK£3.80
UK£4.07
+7.0%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.266
Jan ’24UK£3.65
UK£3.90
+6.8%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.345
Dec ’23UK£3.56
UK£3.90
+9.7%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.015
Nov ’23UK£3.14
UK£3.90
+24.4%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.675
Oct ’23UK£2.94
UK£4.66
+58.8%
5.0%UK£5.00UK£4.30UK£3.625
Sep ’23UK£3.39
UK£4.84
+42.8%
8.3%UK£5.50UK£4.30UK£3.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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