Volution Group plc

Report azionario LSE:FAN

Capitalizzazione di mercato: UK£1.4b

Volution Group Valutazione

FAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£5.14
Fair Value
26.3% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FAN ( £6.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAN?

Metrica chiave: Poiché FAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FAN su PE?
Rapporto PE32.6x
UtiliUK£41.53m
Cap. di mercatoUK£1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
GEN Genuit Group
18.7x16.28%UK£899.8m
JHD James Halstead
14.5x4.22%UK£596.0m
NXR Norcros
66.9x39.62%UK£243.1m
EPWN Epwin Group
9.8x-2.99%UK£161.9m
FAN Volution Group
34.1x16.81%UK£1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FAN 32.6xMedia del settore 25.5xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.83
UK£6.77
-0.92%
9.71%UK£7.80UK£6.00n/a7
Oct ’26UK£6.27
UK£6.75
+7.70%
9.58%UK£7.80UK£6.00n/a7
Sep ’26UK£6.40
UK£6.72
+5.07%
9.38%UK£7.80UK£6.00n/a7
Aug ’26UK£6.54
UK£6.64
+1.51%
7.64%UK£7.40UK£6.00n/a7
Jul ’26UK£5.93
UK£6.54
+10.26%
6.26%UK£7.00UK£6.00n/a7
Jun ’26UK£6.09
UK£6.54
+7.37%
6.26%UK£7.00UK£6.00n/a7
May ’26UK£5.75
UK£6.54
+13.71%
6.26%UK£7.00UK£6.00n/a7
Apr ’26UK£5.30
UK£6.54
+23.37%
6.26%UK£7.00UK£6.00n/a7
Mar ’26UK£5.12
UK£6.46
+26.12%
6.91%UK£7.00UK£6.00n/a7
Feb ’26UK£5.33
UK£6.46
+21.15%
6.91%UK£7.00UK£6.00n/a7
Jan ’26UK£5.60
UK£6.46
+15.31%
6.91%UK£7.00UK£6.00n/a7
Dec ’25UK£5.56
UK£6.46
+16.14%
6.91%UK£7.00UK£6.00n/a7
Nov ’25UK£5.85
UK£6.46
+10.38%
6.91%UK£7.00UK£6.00n/a7
Oct ’25UK£5.90
UK£5.81
-1.53%
15.61%UK£7.00UK£4.30UK£6.278
Sep ’25UK£5.65
UK£5.21
-7.79%
10.32%UK£6.00UK£4.30UK£6.408
Aug ’25UK£5.31
UK£5.21
-1.88%
10.32%UK£6.00UK£4.30UK£6.548
Jul ’25UK£4.50
UK£4.95
+10.07%
5.96%UK£5.40UK£4.30UK£5.938
Jun ’25UK£4.51
UK£4.95
+9.70%
5.96%UK£5.40UK£4.30UK£6.098
May ’25UK£4.45
UK£4.95
+11.30%
5.96%UK£5.40UK£4.30UK£5.758
Apr ’25UK£4.35
UK£4.95
+13.84%
5.96%UK£5.40UK£4.30UK£5.308
Mar ’25UK£4.19
UK£4.68
+11.76%
8.59%UK£5.10UK£3.80UK£5.127
Feb ’25UK£4.26
UK£4.58
+7.50%
10.32%UK£5.10UK£3.80UK£5.338
Jan ’25UK£4.34
UK£4.46
+2.80%
8.95%UK£5.00UK£3.80UK£5.608
Dec ’24UK£4.01
UK£4.41
+9.97%
8.97%UK£5.00UK£3.80UK£5.568
Nov ’24UK£3.67
UK£4.38
+19.35%
8.72%UK£5.00UK£3.80UK£5.858
Oct ’24UK£3.62
UK£4.43
+22.44%
7.88%UK£5.00UK£3.82UK£5.907
UK£6.75
Fair Value
3.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 23:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volution Group plc è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry GoadBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity