Volution Group plc

LSE:FAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

Volution Group Valutazione

FAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.89
Fair Value
25.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FAN ( £6.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £4.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAN?

Metrica chiave: Poiché FAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FAN su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniUK£39.70m
Cap. di mercatoUK£1.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
GEN Genuit Group
29.8x20.68%UK£999.2m
JHD James Halstead
15.5x3.98%UK£658.5m
NXR Norcros
24.4x41.67%UK£217.4m
ECEL Eurocell
14.8x30.75%UK£155.6m
FAN Volution Group
30.6x16.35%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAN 30.6xMedia del settore 21.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.13
UK£6.54
+6.67%
6.26%UK£7.00UK£6.00n/a7
May ’26UK£5.75
UK£6.54
+13.71%
6.26%UK£7.00UK£6.00n/a7
Apr ’26UK£5.30
UK£6.54
+23.37%
6.26%UK£7.00UK£6.00n/a7
Mar ’26UK£5.12
UK£6.46
+26.12%
6.91%UK£7.00UK£6.00n/a7
Feb ’26UK£5.33
UK£6.46
+21.15%
6.91%UK£7.00UK£6.00n/a7
Jan ’26UK£5.60
UK£6.46
+15.31%
6.91%UK£7.00UK£6.00n/a7
Dec ’25UK£5.56
UK£6.46
+16.14%
6.91%UK£7.00UK£6.00n/a7
Nov ’25UK£5.85
UK£6.46
+10.38%
6.91%UK£7.00UK£6.00n/a7
Oct ’25UK£5.90
UK£5.81
-1.53%
15.61%UK£7.00UK£4.30n/a8
Sep ’25UK£5.65
UK£5.21
-7.79%
10.32%UK£6.00UK£4.30n/a8
Aug ’25UK£5.31
UK£5.21
-1.88%
10.32%UK£6.00UK£4.30n/a8
Jul ’25UK£4.50
UK£4.95
+10.07%
5.96%UK£5.40UK£4.30n/a8
Jun ’25UK£4.51
UK£4.95
+9.70%
5.96%UK£5.40UK£4.30n/a8
May ’25UK£4.45
UK£4.95
+11.30%
5.96%UK£5.40UK£4.30UK£5.758
Apr ’25UK£4.35
UK£4.95
+13.84%
5.96%UK£5.40UK£4.30UK£5.308
Mar ’25UK£4.19
UK£4.68
+11.76%
8.59%UK£5.10UK£3.80UK£5.127
Feb ’25UK£4.26
UK£4.58
+7.50%
10.32%UK£5.10UK£3.80UK£5.338
Jan ’25UK£4.34
UK£4.46
+2.80%
8.95%UK£5.00UK£3.80UK£5.608
Dec ’24UK£4.01
UK£4.41
+9.97%
8.97%UK£5.00UK£3.80UK£5.568
Nov ’24UK£3.67
UK£4.38
+19.35%
8.72%UK£5.00UK£3.80UK£5.858
Oct ’24UK£3.62
UK£4.43
+22.44%
7.88%UK£5.00UK£3.82UK£5.907
Sep ’24UK£3.80
UK£4.49
+18.21%
8.61%UK£5.00UK£3.82UK£5.657
Aug ’24UK£4.02
UK£4.55
+13.23%
8.37%UK£5.00UK£3.82UK£5.316
Jul ’24UK£3.78
UK£4.63
+22.37%
6.39%UK£5.00UK£4.19UK£4.505
Jun ’24UK£4.41
UK£4.59
+4.03%
7.75%UK£5.00UK£4.00UK£4.515
May ’24UK£4.33
UK£4.35
+0.37%
14.42%UK£5.00UK£3.15UK£4.456
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£6.54
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 05:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volution Group plc è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy