Norcros plc

Report azionario LSE:NXR

Capitalizzazione di mercato: UK£261.9m

Norcros Valutazione

NXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£5.42
Fair Value
46.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NXR ( £2.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXR?

Metrica chiave: Poiché NXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NXR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NXR su PE?
Rapporto PE74.8x
UtiliUK£3.50m
Cap. di mercatoUK£261.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
JHD James Halstead
13.8x4.22%UK£560.6m
ECEL Eurocell
15.6x41.75%UK£118.5m
GEN Genuit Group
15.3x13.51%UK£751.9m
ALU Alumasc Group
10.9x10.20%UK£101.4m
NXR Norcros
74.8x43.43%UK£261.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NXR 74.8xMedia del settore 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.8 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.8x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.92
UK£4.39
+50.40%
22.47%UK£6.30UK£3.40n/a6
Nov ’26UK£3.00
UK£4.39
+46.39%
22.47%UK£6.30UK£3.40n/a6
Oct ’26UK£2.79
UK£3.60
+29.09%
16.47%UK£4.79UK£2.87n/a6
Sep ’26UK£2.76
UK£3.60
+30.50%
16.47%UK£4.79UK£2.87n/a6
Aug ’26UK£2.84
UK£3.60
+26.82%
16.47%UK£4.79UK£2.87n/a6
Jul ’26UK£2.73
UK£3.57
+30.71%
17.86%UK£4.79UK£2.67n/a6
Jun ’26UK£2.59
UK£3.65
+40.86%
17.72%UK£4.79UK£2.90n/a6
May ’26UK£2.43
UK£3.65
+50.14%
17.72%UK£4.79UK£2.90n/a6
Apr ’26UK£2.21
UK£3.65
+65.08%
17.72%UK£4.79UK£2.90n/a6
Mar ’26UK£2.24
UK£3.65
+62.87%
17.72%UK£4.79UK£2.90n/a6
Feb ’26UK£2.33
UK£3.65
+56.58%
17.72%UK£4.79UK£2.90n/a6
Jan ’26UK£2.57
UK£3.61
+40.34%
18.37%UK£4.79UK£2.90n/a6
Dec ’25UK£2.52
UK£3.61
+43.12%
18.37%UK£4.79UK£2.90n/a6
Nov ’25UK£2.72
UK£3.56
+30.76%
20.31%UK£4.79UK£2.60UK£3.006
Oct ’25UK£2.40
UK£3.56
+48.19%
20.31%UK£4.79UK£2.60UK£2.796
Sep ’25UK£2.26
UK£3.56
+57.37%
20.31%UK£4.79UK£2.60UK£2.766
Aug ’25UK£2.35
UK£3.56
+51.35%
20.31%UK£4.79UK£2.60UK£2.846
Jul ’25UK£2.25
UK£3.44
+52.89%
21.46%UK£4.79UK£2.60UK£2.736
Jun ’25UK£2.15
UK£3.09
+43.72%
18.69%UK£4.00UK£2.20UK£2.595
May ’25UK£1.92
UK£3.11
+61.98%
18.57%UK£4.00UK£2.20UK£2.435
Apr ’25UK£1.84
UK£3.11
+69.02%
18.57%UK£4.00UK£2.20UK£2.215
Mar ’25UK£1.84
UK£3.11
+69.48%
18.57%UK£4.00UK£2.20UK£2.245
Feb ’25UK£1.95
UK£3.08
+57.69%
20.84%UK£4.00UK£2.20UK£2.334
Jan ’25UK£1.92
UK£3.08
+60.16%
20.84%UK£4.00UK£2.20UK£2.574
Dec ’24UK£1.66
UK£3.08
+85.24%
20.84%UK£4.00UK£2.20UK£2.524
Nov ’24UK£1.48
UK£3.21
+117.80%
20.48%UK£4.00UK£2.20UK£2.724
UK£4.39
Fair Value
33.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Norcros plc è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity
David BuxtonCavendish