Norcros plc

LSE:NXR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£225.4m

Norcros Valutazione

NXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NXR ( £2.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NXR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXR?

Metrica chiave: Poiché NXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NXR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NXR su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUK£8.90m
Cap. di mercatoUK£225.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
ECEL Eurocell
14.3x22.3%UK£178.5m
EPWN Epwin Group
14.3x15.2%UK£130.5m
ALU Alumasc Group
13.1x9.7%UK£114.2m
JHD James Halstead
18x4.1%UK£746.0m
NXR Norcros
25.3x41.7%UK£225.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXR 25.3xMedia del settore 20.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.51
UK£3.61
+43.7%
18.4%UK£4.79UK£2.90n/a6
Dec ’25UK£2.52
UK£3.61
+43.1%
18.4%UK£4.79UK£2.90n/a6
Nov ’25UK£2.72
UK£3.56
+30.8%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Oct ’25UK£2.40
UK£3.56
+48.2%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Sep ’25UK£2.26
UK£3.56
+57.4%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Aug ’25UK£2.35
UK£3.56
+51.3%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Jul ’25UK£2.25
UK£3.44
+52.9%
21.5%UK£4.79UK£2.60n/a6
Jun ’25UK£2.15
UK£3.09
+43.7%
18.7%UK£4.00UK£2.20n/a5
May ’25UK£1.92
UK£3.11
+62.0%
18.6%UK£4.00UK£2.20n/a5
Apr ’25UK£1.84
UK£3.11
+69.0%
18.6%UK£4.00UK£2.20n/a5
Mar ’25UK£1.84
UK£3.11
+69.5%
18.6%UK£4.00UK£2.20n/a5
Feb ’25UK£1.95
UK£3.08
+57.7%
20.8%UK£4.00UK£2.20n/a4
Jan ’25UK£1.92
UK£3.08
+60.2%
20.8%UK£4.00UK£2.20n/a4
Dec ’24UK£1.66
UK£3.08
+85.2%
20.8%UK£4.00UK£2.20UK£2.524
Nov ’24UK£1.48
UK£3.21
+117.8%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.724
Oct ’24UK£1.53
UK£3.21
+110.7%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.404
Sep ’24UK£1.48
UK£3.21
+117.1%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.264
Aug ’24UK£1.66
UK£3.21
+93.5%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.354
Jul ’24UK£1.69
UK£2.95
+74.6%
18.6%UK£3.50UK£2.20UK£2.253
Jun ’24UK£1.72
UK£3.02
+75.1%
15.2%UK£3.50UK£2.40UK£2.153
May ’24UK£1.95
UK£3.02
+54.7%
15.2%UK£3.50UK£2.40UK£1.923
Apr ’24UK£1.86
UK£3.18
+71.1%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.843
Mar ’24UK£2.00
UK£3.18
+59.2%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.843
Feb ’24UK£2.10
UK£3.18
+51.6%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.953
Jan ’24UK£1.80
UK£3.18
+76.9%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.923
Dec ’23UK£1.85
UK£3.18
+72.1%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.663

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 12:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Norcros plc è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David O'BrienAltium Capital Limited
Robert ChantryBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity