The Alumasc Group plc

AIM:ALU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£90.3m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Alumasc Group Valutazione

ALU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALU ( £2.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ALU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA7.2x
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
EPWN Epwin Group
13.6x13.7%UK£126.3m
ECEL Eurocell
15.5x26.1%UK£149.2m
NXR Norcros
7.4x-0.7%UK£197.5m
JHD James Halstead
17xn/aUK£756.5m
ALU Alumasc Group
11.3x9.5%UK£90.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Building ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.52
UK£2.83
+12.3%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Aug ’25UK£2.29
UK£2.83
+23.6%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Jul ’25UK£1.91
UK£2.83
+47.9%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Jun ’25UK£1.88
UK£2.83
+50.7%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
May ’25UK£1.83
UK£2.83
+54.8%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Apr ’25UK£1.73
UK£2.83
+63.8%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Mar ’25UK£1.82
UK£2.83
+55.6%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Feb ’25UK£1.82
UK£2.75
+51.1%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Jan ’25UK£1.78
UK£2.75
+54.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Dec ’24UK£1.59
UK£2.75
+73.5%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Nov ’24UK£1.45
UK£2.75
+89.7%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Oct ’24UK£1.60
UK£2.75
+71.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Sep ’24UK£1.53
UK£2.75
+80.3%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Aug ’24UK£1.66
UK£2.75
+65.7%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£2.292
Jul ’24UK£1.48
UK£2.75
+86.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.912
Jun ’24UK£1.68
UK£2.75
+64.2%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.882
May ’24UK£1.60
UK£2.75
+72.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.832
Apr ’24UK£1.50
UK£2.75
+83.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.732
Mar ’24UK£1.84
UK£2.75
+49.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.822
Feb ’24UK£1.65
UK£2.75
+67.2%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.822
Jan ’24UK£1.52
UK£2.75
+80.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.782
Dec ’23UK£1.53
UK£2.75
+80.3%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.592
Nov ’23UK£1.48
UK£2.75
+86.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.452
Oct ’23UK£1.48
UK£3.05
+106.8%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.602
Sep ’23UK£1.48
UK£3.05
+106.8%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.532
Aug ’23UK£1.39
UK£3.05
+119.4%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.662

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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