Pentair Valutazione
0Y5X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Y5X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Y5X ( $100.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $89.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Y5X è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Y5X?
Metrica chiave: Poiché 0Y5X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Y5X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | US$647.00m |
| Cap. di mercato | US$16.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Y5X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
WEIR Weir Group | 19.7x | 8.18% | UK£6.2b |
IMI IMI | 20x | 10.62% | UK£5.0b |
SPX Spirax Group | 23.1x | 8.50% | UK£4.4b |
ROR Rotork | 25.4x | 12.71% | UK£2.6b |
0Y5X Pentair | 25.6x | 10.11% | US$16.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Y5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Y5X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Y5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Y5X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Y5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$100.24 | US$104.62 +4.37% | 8.49% | US$118.00 | US$84.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$90.87 | US$101.18 +11.34% | 7.82% | US$115.00 | US$84.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$87.86 | US$112.08 +27.57% | 6.56% | US$125.00 | US$91.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$92.84 | US$113.03 +21.74% | 7.06% | US$125.00 | US$91.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$104.18 | US$111.50 +7.03% | 8.50% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$100.74 | US$111.33 +10.51% | 9.30% | US$126.00 | US$85.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$108.99 | US$109.28 +0.26% | 7.85% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$98.70 | US$108.19 +9.62% | 7.25% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$97.15 | US$96.44 -0.73% | 7.83% | US$110.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$87.20 | US$94.06 +7.87% | 7.17% | US$101.00 | US$81.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$85.20 | US$94.06 +10.40% | 7.17% | US$101.00 | US$81.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$74.72 | US$89.66 +19.99% | 7.42% | US$101.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$79.59 | US$90.51 +13.71% | 7.81% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$78.95 | US$90.51 +14.64% | 7.81% | US$103.00 | US$78.00 | US$90.87 | 20 |
| Apr ’25 | US$84.90 | US$86.90 +2.36% | 7.63% | US$100.00 | US$75.00 | US$87.86 | 19 |
| Mar ’25 | US$78.19 | US$81.40 +4.10% | 5.31% | US$92.00 | US$72.00 | US$92.84 | 18 |
| Feb ’25 | US$74.02 | US$80.39 +8.60% | 6.34% | US$92.00 | US$72.00 | US$104.18 | 18 |
| Jan ’25 | US$72.63 | US$74.22 +2.19% | 11.29% | US$83.00 | US$46.00 | US$100.74 | 18 |
| Dec ’24 | US$65.82 | US$73.94 +12.33% | 12.19% | US$88.00 | US$46.00 | US$108.99 | 16 |
| Nov ’24 | US$58.24 | US$73.94 +26.95% | 12.19% | US$88.00 | US$46.00 | US$98.70 | 16 |
| Oct ’24 | US$64.94 | US$73.82 +13.68% | 13.29% | US$88.00 | US$46.00 | US$97.15 | 17 |
| Sep ’24 | US$70.70 | US$73.82 +4.42% | 13.29% | US$88.00 | US$46.00 | US$87.20 | 17 |
| Aug ’24 | US$69.55 | US$72.80 +4.68% | 13.36% | US$83.00 | US$46.00 | US$85.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$64.30 | US$63.75 -0.85% | 13.67% | US$75.00 | US$39.00 | US$74.72 | 16 |
| Jun ’24 | US$55.87 | US$63.00 +12.76% | 13.47% | US$72.00 | US$39.00 | US$79.59 | 15 |
| May ’24 | US$57.78 | US$61.73 +6.85% | 13.71% | US$72.00 | US$39.00 | US$78.95 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 18:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pentair plc è coperta da 41 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Scott Graham | BMO Capital Markets Equity Research |