Pentair Valutazione
0Y5X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Y5X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Y5X ( $106.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Y5X viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Y5X?
Metrica chiave: Poiché 0Y5X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Y5X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | US$667.30m |
| Cap. di mercato | US$17.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Y5X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
WEIR Weir Group | 25x | 19.0% | UK£5.5b |
SPX Spirax Group | 25.3x | 9.0% | UK£4.9b |
IMI IMI | 17.3x | 12.0% | UK£4.4b |
ROR Rotork | 22.5x | 8.8% | UK£2.7b |
0Y5X Pentair | 26.2x | 11.2% | US$17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Y5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Y5X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Y5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Y5X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Y5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$106.20 | US$108.45 +2.1% | 7.4% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$98.70 | US$108.19 +9.6% | 7.2% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$97.15 | US$96.44 -0.7% | 7.8% | US$110.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$87.20 | US$94.06 +7.9% | 7.2% | US$101.00 | US$81.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$85.20 | US$94.06 +10.4% | 7.2% | US$101.00 | US$81.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$74.72 | US$89.66 +20.0% | 7.4% | US$101.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$79.59 | US$90.51 +13.7% | 7.8% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$78.95 | US$90.51 +14.6% | 7.8% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$84.90 | US$86.90 +2.4% | 7.6% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$78.19 | US$81.40 +4.1% | 5.3% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$74.02 | US$80.39 +8.6% | 6.3% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$72.63 | US$74.22 +2.2% | 11.3% | US$83.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$65.82 | US$73.94 +12.3% | 12.2% | US$88.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$58.24 | US$73.94 +27.0% | 12.2% | US$88.00 | US$46.00 | US$98.70 | 16 |
| Oct ’24 | US$64.94 | US$73.82 +13.7% | 13.3% | US$88.00 | US$46.00 | US$97.15 | 17 |
| Sep ’24 | US$70.70 | US$73.82 +4.4% | 13.3% | US$88.00 | US$46.00 | US$87.20 | 17 |
| Aug ’24 | US$69.55 | US$72.80 +4.7% | 13.4% | US$83.00 | US$46.00 | US$85.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$64.30 | US$63.75 -0.9% | 13.7% | US$75.00 | US$39.00 | US$74.72 | 16 |
| Jun ’24 | US$55.87 | US$63.00 +12.8% | 13.5% | US$72.00 | US$39.00 | US$79.59 | 15 |
| May ’24 | US$57.78 | US$61.73 +6.8% | 13.7% | US$72.00 | US$39.00 | US$78.95 | 15 |
| Apr ’24 | US$54.70 | US$59.63 +9.0% | 15.8% | US$75.00 | US$39.00 | US$84.90 | 16 |
| Mar ’24 | US$55.40 | US$59.38 +7.2% | 16.0% | US$75.00 | US$39.00 | US$78.19 | 16 |
| Feb ’24 | US$56.40 | US$59.06 +4.7% | 15.9% | US$75.00 | US$39.00 | US$74.02 | 16 |
| Jan ’24 | US$44.79 | US$52.13 +16.4% | 17.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$72.63 | 16 |
| Dec ’23 | US$47.16 | US$51.56 +9.3% | 17.4% | US$70.00 | US$39.00 | US$65.82 | 16 |
| Nov ’23 | US$43.01 | US$51.47 +19.7% | 17.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$58.24 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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