Atlas Copco AB (publ)

LSE:0XXT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 860.9b

Atlas Copco Valutazione

0XXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0XXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 197.98
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0XXT ( SEK185.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK197.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0XXT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0XXT?

Metrica chiave: Poiché 0XXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0XXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0XXT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0XXT su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniSEK 29.78b
Cap. di mercatoSEK 860.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0XXT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0XXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
WEIR Weir Group
27.2x18.4%UK£6.0b
SPX Spirax Group
29.7x8.6%UK£5.7b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
ROR Rotork
23.7x9.4%UK£2.8b
0XXT Atlas Copco
30x6.9%SEK 860.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0XXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0XXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0XXT 30.0xMedia del settore 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0XXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0XXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0XXT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0XXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0XXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 185.21
SEK 188.14
+1.6%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a21
Feb ’26SEK 186.25
SEK 188.52
+1.2%
15.2%SEK 238.00SEK 122.00n/a21
Jan ’26SEK 168.10
SEK 188.83
+12.3%
14.7%SEK 238.00SEK 122.00n/a23
Dec ’25SEK 172.35
SEK 187.59
+8.8%
15.0%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 175.87
SEK 187.91
+6.8%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 194.75
SEK 191.59
-1.6%
15.8%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 186.90
SEK 192.27
+2.9%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 182.73
SEK 192.27
+5.2%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 198.82
SEK 188.77
-5.1%
15.3%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 198.00
SEK 185.77
-6.2%
15.1%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 195.31
SEK 183.86
-5.9%
14.6%SEK 222.00SEK 122.00n/a22
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.5%
14.4%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25SEK 179.42
SEK 163.96
-8.6%
14.5%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Feb ’25SEK 169.03
SEK 164.43
-2.7%
14.8%SEK 200.00SEK 115.00SEK 186.2523
Jan ’25SEK 173.75
SEK 161.35
-7.1%
13.6%SEK 198.00SEK 115.00SEK 168.1023
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.0%
14.7%SEK 198.00SEK 115.00SEK 172.3523
Nov ’24SEK 144.24
SEK 156.68
+8.6%
14.9%SEK 198.00SEK 115.00SEK 175.8722
Oct ’24SEK 147.67
SEK 157.36
+6.6%
14.5%SEK 198.00SEK 120.00SEK 194.7522
Sep ’24SEK 145.10
SEK 157.27
+8.4%
14.3%SEK 198.00SEK 120.00SEK 186.9022
Aug ’24SEK 149.90
SEK 156.73
+4.6%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 182.7322
Jul ’24SEK 155.51
SEK 152.00
-2.3%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 198.8222
Jun ’24SEK 156.84
SEK 147.46
-6.0%
13.2%SEK 186.00SEK 120.00SEK 198.0022
May ’24SEK 146.33
SEK 140.53
-4.0%
14.5%SEK 175.00SEK 105.00SEK 195.3123
Apr ’24SEK 130.56
SEK 131.83
+1.0%
10.7%SEK 163.00SEK 105.00SEK 180.8023
Mar ’24SEK 123.88
SEK 131.09
+5.8%
10.6%SEK 163.00SEK 105.00SEK 179.4223
Feb ’24SEK 123.35
SEK 130.96
+6.2%
11.9%SEK 172.00SEK 100.00SEK 169.0323
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 189.74
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 02:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atlas Copco AB (publ) è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Allan SmylieBarclays