Howmet Aerospace Valutazione
0TCU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0TCU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0TCU ( $113.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $186.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0TCU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TCU?
Metrica chiave: Poiché 0TCU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0TCU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.6x |
| Guadagni | US$1.08b |
| Cap. di mercato | US$46.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0TCU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
BA. BAE Systems | 19.3x | 8.0% | UK£35.6b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 21x | -0.7% | UK£49.0b |
QQ. QinetiQ Group | 16.3x | 15.2% | UK£2.3b |
BAB Babcock International Group | 12.8x | 14.1% | UK£2.5b |
0TCU Howmet Aerospace | 42.6x | 16.1% | US$46.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0TCU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0TCU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0TCU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0TCU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.6x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0TCU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$113.19 | US$124.51 +10.0% | 12.1% | US$144.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$109.25 | US$124.37 +13.8% | 12.0% | US$144.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$118.38 | US$123.55 +4.4% | 13.2% | US$144.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$99.95 | US$108.73 +8.8% | 11.5% | US$127.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$101.04 | US$103.19 +2.1% | 10.5% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$96.02 | US$103.00 +7.3% | 10.6% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$94.56 | US$99.81 +5.6% | 11.5% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$77.40 | US$86.10 +11.2% | 11.3% | US$102.00 | US$53.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$83.86 | US$86.47 +3.1% | 10.8% | US$102.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$66.98 | US$71.65 +7.0% | 6.5% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$68.61 | US$69.27 +1.0% | 8.8% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$66.84 | US$67.18 +0.5% | 7.9% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$57.20 | US$61.63 +7.7% | 8.1% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$54.31 | US$56.94 +4.9% | 7.2% | US$66.00 | US$47.00 | US$109.25 | 18 |
| Dec ’24 | US$53.20 | US$56.28 +5.8% | 6.3% | US$61.00 | US$47.00 | US$118.38 | 18 |
| Nov ’24 | US$44.19 | US$55.15 +24.8% | 6.4% | US$61.00 | US$47.00 | US$99.95 | 17 |
| Oct ’24 | US$46.33 | US$55.53 +19.9% | 5.9% | US$61.00 | US$47.00 | US$101.04 | 16 |
| Sep ’24 | US$49.61 | US$53.28 +7.4% | 15.8% | US$61.00 | US$23.00 | US$96.02 | 16 |
| Aug ’24 | US$49.00 | US$50.44 +2.9% | 15.6% | US$61.00 | US$23.00 | US$94.56 | 16 |
| Jul ’24 | US$49.47 | US$49.06 -0.8% | 15.1% | US$55.00 | US$23.00 | US$77.40 | 16 |
| Jun ’24 | US$43.72 | US$48.50 +10.9% | 15.0% | US$55.00 | US$23.00 | US$83.86 | 16 |
| May ’24 | US$43.87 | US$45.74 +4.3% | 15.0% | US$52.00 | US$23.00 | US$66.98 | 15 |
| Apr ’24 | US$42.33 | US$45.30 +7.0% | 15.2% | US$52.00 | US$23.00 | US$68.61 | 15 |
| Mar ’24 | US$42.76 | US$44.81 +4.8% | 16.2% | US$52.00 | US$23.00 | US$66.84 | 13 |
| Feb ’24 | US$40.18 | US$42.96 +6.9% | 7.0% | US$47.00 | US$35.00 | US$57.20 | 13 |
| Jan ’24 | US$39.20 | US$41.25 +5.2% | 9.5% | US$47.00 | US$32.00 | US$54.31 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 04:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Howmet Aerospace Inc. è coperta da 32 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |