Instalco Valutazione
0RP5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RP5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RP5 ( SEK51.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK119.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RP5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RP5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RP5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 8.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RP5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
KIE Kier Group | 12.7x | 14.7% | UK£648.2m |
RNWH Renew Holdings | 17.4x | 3.6% | UK£848.4m |
GFRD Galliford Try Holdings | 10.1x | 1.8% | UK£366.8m |
KLR Keller Group | 9.4x | 2.4% | UK£1.2b |
0RP5 Instalco | 18.1x | 25.6% | SEK 8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RP5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RP5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RP5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 34.58 | SEK 52.00 +50.4% | 11.6% | SEK 58.00 | SEK 42.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 41.54 | SEK 52.75 +27.0% | 11.9% | SEK 58.00 | SEK 42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 45.62 | SEK 52.25 +14.5% | 13.7% | SEK 58.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 50.35 | SEK 48.50 -3.7% | 11.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 41.02 | SEK 48.50 +18.2% | 11.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 39.94 | SEK 48.50 +21.4% | 11.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 39.10 | SEK 49.33 +26.2% | 13.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 42.28 | SEK 49.33 +16.7% | 13.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 37.35 | SEK 49.33 +32.1% | 13.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 42.34 | SEK 54.50 +28.7% | 21.9% | SEK 72.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 41.09 | SEK 54.00 +31.4% | 22.7% | SEK 72.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 33.91 | SEK 54.00 +59.3% | 22.7% | SEK 72.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 31.66 | SEK 55.25 +74.5% | 19.8% | SEK 72.00 | SEK 45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | SEK 31.26 | SEK 61.00 +95.1% | 16.7% | SEK 72.00 | SEK 45.00 | SEK 41.54 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 36.30 | SEK 63.50 +74.9% | 10.2% | SEK 72.00 | SEK 55.00 | SEK 45.62 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 41.29 | SEK 72.75 +76.2% | 10.9% | SEK 86.00 | SEK 65.00 | SEK 50.35 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 53.85 | SEK 73.50 +36.5% | 9.9% | SEK 86.00 | SEK 68.00 | SEK 41.02 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 55.81 | SEK 73.50 +31.7% | 9.9% | SEK 86.00 | SEK 68.00 | SEK 39.94 | 4 |
| May ’24 | SEK 53.60 | SEK 66.25 +23.6% | 10.8% | SEK 78.00 | SEK 60.00 | SEK 39.10 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 49.50 | SEK 65.50 +32.3% | 11.1% | SEK 78.00 | SEK 60.00 | SEK 42.28 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 50.29 | SEK 65.50 +30.2% | 11.1% | SEK 78.00 | SEK 60.00 | SEK 37.35 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 41.32 | SEK 59.25 +43.4% | 14.0% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | SEK 42.34 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 40.00 | SEK 59.25 +48.1% | 14.0% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | SEK 41.09 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 43.02 | SEK 59.75 +38.9% | 14.4% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | SEK 33.91 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 46.28 | SEK 65.67 +41.9% | 11.8% | SEK 75.00 | SEK 56.00 | SEK 31.66 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 44.97 | SEK 78.00 +73.5% | 15.4% | SEK 94.00 | SEK 65.00 | SEK 31.26 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.