Instalco AB (publ)

LSE:0RP5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 8.1b

Instalco Valutazione

0RP5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RP5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RP5 ( SEK30.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK104.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RP5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RP5?

Metrica chiave: Poiché 0RP5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RP5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RP5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RP5 su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniSEK 491.00m
Cap. di mercatoSEK 8.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RP5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RP5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
KIE Kier Group
12.9x14.7%UK£656.6m
GFRD Galliford Try Holdings
10.2x1.8%UK£369.1m
RNWH Renew Holdings
16.9x7.2%UK£827.8m
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
0RP5 Instalco
16.4x22.8%SEK 8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RP5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RP5 16.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RP5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RP5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RP5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RP5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 30.52
SEK 51.67
+69.3%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.64
SEK 49.00
+50.1%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.62
SEK 52.25
+14.5%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 50.35
SEK 48.50
-3.7%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 41.02
SEK 48.50
+18.2%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.94
SEK 48.50
+21.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.10
SEK 49.33
+26.2%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25SEK 37.35
SEK 49.33
+32.1%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25SEK 41.09
SEK 54.00
+31.4%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24SEK 33.91
SEK 54.00
+59.3%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24SEK 31.66
SEK 55.25
+74.5%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.644
Oct ’24SEK 31.26
SEK 61.00
+95.1%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 36.30
SEK 63.50
+74.9%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.624
Aug ’24SEK 41.29
SEK 72.75
+76.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00SEK 50.354
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 41.024
Jun ’24SEK 55.81
SEK 73.50
+31.7%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.944
May ’24SEK 53.60
SEK 66.25
+23.6%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.104
Apr ’24SEK 49.50
SEK 65.50
+32.3%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 42.284
Mar ’24SEK 50.29
SEK 65.50
+30.2%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 37.354
Feb ’24SEK 41.32
SEK 59.25
+43.4%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 42.344
Jan ’24SEK 40.00
SEK 59.25
+48.1%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 41.094
Dec ’23SEK 43.02
SEK 59.75
+38.9%
14.4%SEK 71.00SEK 50.00SEK 33.914
Nov ’23SEK 46.28
SEK 65.67
+41.9%
11.8%SEK 75.00SEK 56.00SEK 31.663

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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