Italmobiliare Valutazione
0RP4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RP4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RP4 ( €26.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RP4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RP4?
Metrica chiave: Poiché 0RP4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RP4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | €116.99m |
| Cap. di mercato | €1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | -10.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RP4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
SMIN Smiths Group | 23.9x | 15.3% | UK£6.0b |
DCC DCC | 16.8x | 10.9% | UK£5.6b |
RNWH Renew Holdings | 17.1x | 3.6% | UK£834.1m |
KLR Keller Group | 8.6x | 2.4% | UK£1.1b |
0RP4 Italmobiliare | 9.6x | -0.9% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RP4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RP4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.30 | €39.75 +51.1% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €28.10 | €39.75 +41.5% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.60 | €39.75 +39.0% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €28.15 | €39.75 +41.2% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €30.25 | €39.75 +31.4% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.75 +37.1% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €29.85 | €39.75 +33.2% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €34.70 | €41.00 +18.2% | 1.2% | €41.50 | €40.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €33.95 | €41.00 +20.8% | 1.2% | €41.50 | €40.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €29.15 | €40.25 +38.1% | 3.1% | €41.50 | €39.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €27.65 | €40.25 +45.6% | 3.1% | €41.50 | €39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €27.80 | €40.25 +44.8% | 3.1% | €41.50 | €39.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €25.65 | €40.25 +56.9% | 3.1% | €41.50 | €39.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €23.75 | €40.25 +69.5% | 3.1% | €41.50 | €39.00 | €28.10 | 2 |
| Mar ’24 | €23.60 | €38.00 +61.0% | 2.6% | €39.00 | €37.00 | €29.15 | 2 |
| Feb ’24 | €24.90 | €38.00 +52.6% | 2.6% | €39.00 | €37.00 | €27.65 | 2 |
| Jan ’24 | €25.80 | €38.00 +47.3% | 2.6% | €39.00 | €37.00 | €27.80 | 2 |
| Dec ’23 | €25.55 | €38.00 +48.7% | 2.6% | €39.00 | €37.00 | €25.65 | 2 |
| Nov ’23 | €25.50 | €39.50 +54.9% | 1.3% | €40.00 | €39.00 | €23.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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