Cenergy Holdings Valutazione
0RL2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RL2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RL2 ( €8.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RL2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RL2?
Metrica chiave: Poiché 0RL2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RL2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €126.06m |
| Cap. di mercato | €1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RL2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
DSCV discoverIE Group | 39.1x | 18.8% | UK£605.4m |
VLX Volex | 15.1x | 12.9% | UK£524.7m |
TFW FW Thorpe | 14.8x | n/a | UK£360.2m |
LUCE Luceco | 11x | 7.4% | UK£200.5m |
0RL2 Cenergy Holdings | 14.4x | 17.7% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RL2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RL2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RL2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.64 | €12.22 +41.4% | 3.3% | €12.70 | €11.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.88 | €12.48 +40.5% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €12.48 0% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.77 | €10.98 +12.3% | 15.7% | €12.70 | €9.25 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €6.53 | €7.10 +8.7% | 11.3% | €7.90 | €6.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €7.25 | €6.75 -6.9% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.77 | 2 |
| Aug ’24 | €7.02 | €6.75 -3.8% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.69 | 2 |
| Jul ’24 | €6.11 | €6.75 +10.5% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Senior
UK£577.4m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
SNR
UK£1.41
7D
-1.3%
1Y
-18.5%
Aalberts
€3.7b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.40
7D
-0.9%
1Y
-2.2%
Rieter Holding
CHF 384.1m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-0.9%
1Y
1.2%