Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

LSE:0RKF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Valutazione

0RKF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RKF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RKF ( €31.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RKF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RKF?

Metrica chiave: Poiché 0RKF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RKF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RKF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RKF su PE?
Rapporto PE11.1x
Guadagni€97.16m
Cap. di mercato€1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RKF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RKF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£735.5m
VSVS Vesuvius
10.2x11.9%UK£1.1b
0RKF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.1x18.8%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RKF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RKF 11.1xMedia del settore 17.5xNo. of Companies28PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RKF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RKF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RKF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.50
€45.95
+45.9%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.95
€46.02
+24.5%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.20
€45.71
+29.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.65
€45.71
+31.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€35.60
€45.71
+28.4%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.76
€44.91
+25.6%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€34.25
€44.05
+28.6%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25€32.15
€44.03
+36.9%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25€33.79
€43.63
+29.1%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25€33.13
€43.63
+31.7%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25€33.00
€43.02
+30.3%
10.7%€51.70€34.00n/a10
Jan ’25€32.60
€42.70
+31.0%
11.8%€52.70€34.00n/a10
Dec ’24€31.94
€42.17
+32.0%
13.3%€51.70€34.00n/a10
Nov ’24€28.08
€41.15
+46.5%
12.0%€50.50€34.00€36.959
Oct ’24€29.76
€40.89
+37.4%
11.8%€50.50€34.00€35.209
Sep ’24€33.08
€40.67
+22.9%
12.8%€50.50€32.00€34.659
Aug ’24€31.20
€40.33
+29.3%
12.9%€50.50€32.00€35.609
Jul ’24€30.66
€39.33
+28.3%
15.1%€50.50€32.00€35.769
Jun ’24€29.65
€38.76
+30.7%
14.4%€50.50€32.00€34.259
May ’24€28.09
€38.84
+38.3%
13.9%€50.50€33.00€32.159
Apr ’24€25.60
€38.16
+49.1%
15.4%€50.50€30.00€33.799
Mar ’24€27.90
€38.16
+36.8%
15.4%€50.50€30.00€33.139
Feb ’24€29.92
€37.99
+27.0%
17.3%€51.00€27.40€33.009
Jan ’24€26.75
€37.71
+41.0%
17.7%€51.00€27.40€32.609
Dec ’23€28.45
€38.96
+36.9%
18.9%€51.00€27.40€31.9410
Nov ’23€26.90
€39.83
+48.0%
17.3%€51.00€27.40€28.0810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%