TransDigm Group Valutazione
0REK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0REK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0REK ( $1460.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1276.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0REK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0REK?
Metrica chiave: Poiché 0REK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0REK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.7x |
| Guadagni | US$1.72b |
| Cap. di mercato | US$82.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0REK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 28.2x | 6.52% | UK£71.1b |
BA. BAE Systems | 28.8x | 9.23% | UK£56.4b |
BAB Babcock International Group | 24.2x | 13.21% | UK£4.6b |
CHG Chemring Group | 30.6x | 18.03% | UK£1.3b |
0REK TransDigm Group | 47.7x | 15.68% | US$82.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0REK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0REK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0REK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0REK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.7x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0REK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,462.54 | US$1,527.91 +4.47% | 6.11% | US$1,680.00 | US$1,300.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$1,425.35 | US$1,482.82 +4.03% | 6.18% | US$1,627.00 | US$1,250.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$1,388.99 | US$1,508.96 +8.64% | 6.29% | US$1,627.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$1,338.50 | US$1,505.15 +12.45% | 6.22% | US$1,627.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$1,355.18 | US$1,490.15 +9.96% | 6.83% | US$1,660.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$1,267.53 | US$1,501.20 +18.44% | 6.60% | US$1,660.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$1,252.97 | US$1,500.17 +19.73% | 7.25% | US$1,660.00 | US$1,212.57 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$1,303.76 | US$1,484.65 +13.87% | 9.44% | US$1,660.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$1,436.96 | US$1,446.93 +0.69% | 8.93% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$1,358.37 | US$1,451.66 +6.87% | 8.37% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$1,265.65 | US$1,451.37 +14.67% | 7.02% | US$1,625.00 | US$1,200.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$1,262.74 | US$1,437.23 +13.82% | 9.13% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$1,330.00 | US$1,411.32 +6.11% | 8.58% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,257.57 | US$1,279.34 +1.73% | 8.30% | US$1,518.00 | US$1,000.00 | US$1,425.35 | 23 |
| Apr ’25 | US$1,230.51 | US$1,243.77 +1.08% | 7.42% | US$1,430.00 | US$1,000.00 | US$1,388.99 | 22 |
| Mar ’25 | US$1,177.97 | US$1,225.31 +4.02% | 7.29% | US$1,380.00 | US$1,000.00 | US$1,338.50 | 21 |
| Feb ’25 | US$1,108.69 | US$1,101.06 -0.69% | 11.00% | US$1,275.00 | US$705.40 | US$1,355.18 | 22 |
| Jan ’25 | US$1,012.00 | US$1,055.64 +4.31% | 10.26% | US$1,200.00 | US$705.40 | US$1,267.53 | 21 |
| Dec ’24 | US$972.00 | US$1,047.97 +7.82% | 10.53% | US$1,200.00 | US$705.40 | US$1,252.97 | 21 |
| Nov ’24 | US$822.40 | US$968.26 +17.74% | 9.76% | US$1,114.00 | US$705.40 | US$1,303.76 | 21 |
| Oct ’24 | US$860.37 | US$969.17 +12.65% | 9.98% | US$1,114.00 | US$705.40 | US$1,436.96 | 20 |
| Sep ’24 | US$903.23 | US$976.68 +8.13% | 8.26% | US$1,114.00 | US$760.00 | US$1,358.37 | 19 |
| Aug ’24 | US$904.96 | US$931.63 +2.95% | 8.38% | US$1,044.00 | US$730.00 | US$1,265.65 | 19 |
| Jul ’24 | US$887.55 | US$893.11 +0.63% | 8.15% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,262.74 | 18 |
| Jun ’24 | US$778.28 | US$884.22 +13.61% | 8.18% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,330.00 | 18 |
| May ’24 | US$753.62 | US$800.06 +6.16% | 6.83% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,257.57 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 05:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TransDigm Group Incorporated è coperta da 51 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Carter Copeland | Barclays |