TransDigm Group Valutazione
0REK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0REK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0REK ( $1259.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1878.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0REK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0REK?
Metrica chiave: Poiché 0REK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0REK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.9x |
| Guadagni | US$1.48b |
| Cap. di mercato | US$70.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0REK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.8x | -0.09% | UK£46.1b |
BA. BAE Systems | 21.7x | 7.7% | UK£39.9b |
QQ. QinetiQ Group | 17.5x | 13.9% | UK£2.4b |
BAB Babcock International Group | 13.8x | 14.2% | UK£2.6b |
0REK TransDigm Group | 47.9x | 17.3% | US$70.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0REK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0REK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0REK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0REK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.9x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0REK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,259.82 | US$1,500.17 +19.1% | 7.2% | US$1,660.00 | US$1,212.57 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$1,303.76 | US$1,484.65 +13.9% | 9.4% | US$1,660.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$1,436.96 | US$1,446.93 +0.7% | 8.9% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$1,358.37 | US$1,451.66 +6.9% | 8.4% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$1,265.65 | US$1,451.37 +14.7% | 7.0% | US$1,625.00 | US$1,200.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$1,262.74 | US$1,437.23 +13.8% | 9.1% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$1,330.00 | US$1,411.32 +6.1% | 8.6% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,257.57 | US$1,279.34 +1.7% | 8.3% | US$1,518.00 | US$1,000.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$1,230.51 | US$1,243.77 +1.1% | 7.4% | US$1,430.00 | US$1,000.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$1,177.97 | US$1,225.31 +4.0% | 7.3% | US$1,380.00 | US$1,000.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$1,108.69 | US$1,101.06 -0.7% | 11.0% | US$1,275.00 | US$705.40 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$1,012.00 | US$1,055.64 +4.3% | 10.3% | US$1,200.00 | US$705.40 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$972.00 | US$1,047.97 +7.8% | 10.5% | US$1,200.00 | US$705.40 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$822.40 | US$968.26 +17.7% | 9.8% | US$1,114.00 | US$705.40 | US$1,303.76 | 21 |
| Oct ’24 | US$860.37 | US$969.17 +12.6% | 10.0% | US$1,114.00 | US$705.40 | US$1,436.96 | 20 |
| Sep ’24 | US$903.23 | US$976.68 +8.1% | 8.3% | US$1,114.00 | US$760.00 | US$1,358.37 | 19 |
| Aug ’24 | US$904.96 | US$931.63 +2.9% | 8.4% | US$1,044.00 | US$730.00 | US$1,265.65 | 19 |
| Jul ’24 | US$887.55 | US$893.11 +0.6% | 8.1% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,262.74 | 18 |
| Jun ’24 | US$778.28 | US$884.22 +13.6% | 8.2% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,330.00 | 18 |
| May ’24 | US$753.62 | US$800.06 +6.2% | 6.8% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,257.57 | 18 |
| Apr ’24 | US$738.90 | US$796.72 +7.8% | 6.5% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,230.51 | 18 |
| Mar ’24 | US$755.05 | US$800.12 +6.0% | 6.5% | US$890.00 | US$663.00 | US$1,177.97 | 17 |
| Feb ’24 | US$707.35 | US$720.18 +1.8% | 5.9% | US$814.00 | US$650.00 | US$1,108.69 | 17 |
| Jan ’24 | US$626.65 | US$714.23 +14.0% | 6.5% | US$814.00 | US$643.10 | US$1,012.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$632.98 | US$716.23 +13.2% | 6.8% | US$814.00 | US$643.10 | US$972.00 | 18 |
| Nov ’23 | US$579.10 | US$714.56 +23.4% | 7.7% | US$801.00 | US$610.00 | US$822.40 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
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-3.5%
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0.3%
Renold
UK£95.0m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
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7D
-12.1%
1Y
48.6%
Eiffage
€8.1b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€84.59
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-2.0%
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-7.5%