Hexatronic Group Valutazione
0RDH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RDH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RDH ( SEK36.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK99.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RDH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RDH?
Metrica chiave: Poiché 0RDH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RDH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | SEK 451.00m |
| Cap. di mercato | SEK 7.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RDH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
VLX Volex | 15.7x | 12.9% | UK£546.4m |
DSCV discoverIE Group | 39.6x | 18.8% | UK£613.1m |
TFW FW Thorpe | 14.8x | n/a | UK£360.2m |
LUCE Luceco | 10.7x | 7.4% | UK£195.9m |
0RDH Hexatronic Group | 16.9x | 33.9% | SEK 7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RDH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RDH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 36.99 | SEK 65.00 +75.7% | 11.5% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 43.79 | SEK 65.00 +48.4% | 11.5% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 51.44 | SEK 75.33 +46.5% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 60.26 | SEK 75.33 +25.0% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 61.46 | SEK 75.33 +22.6% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 51.90 | SEK 57.33 +10.5% | 22.1% | SEK 70.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 45.16 | SEK 45.67 +1.1% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 33.56 | SEK 45.67 +36.1% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 32.16 | SEK 47.67 +48.2% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 32.34 | SEK 47.67 +47.4% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 21.52 | SEK 43.00 +99.8% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 27.44 | SEK 43.00 +56.7% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 20.01 | SEK 43.67 +118.2% | 31.4% | SEK 62.00 | SEK 29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 25.18 | SEK 52.00 +106.5% | 31.8% | SEK 67.00 | SEK 29.00 | SEK 43.79 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 45.17 | SEK 101.00 +123.6% | 13.9% | SEK 115.00 | SEK 87.00 | SEK 51.44 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 61.64 | SEK 118.00 +91.4% | 12.9% | SEK 138.00 | SEK 101.00 | SEK 60.26 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 81.71 | SEK 150.33 +84.0% | 13.3% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | SEK 61.46 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 79.93 | SEK 155.33 +94.3% | 13.6% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | SEK 51.90 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 67.64 | SEK 165.33 +144.4% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 45.16 | 3 |
| May ’24 | SEK 86.37 | SEK 165.33 +91.4% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 33.56 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 117.25 | SEK 173.67 +48.1% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | SEK 32.16 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 126.13 | SEK 173.67 +37.7% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | SEK 32.34 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 131.36 | SEK 155.00 +18.0% | 18.2% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | SEK 21.52 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 141.65 | SEK 151.67 +7.1% | 17.3% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | SEK 27.44 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 149.09 | SEK 148.33 -0.5% | 15.9% | SEK 165.00 | SEK 115.00 | SEK 20.01 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 146.97 | SEK 143.67 -2.2% | 21.0% | SEK 165.00 | SEK 101.00 | SEK 25.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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