Lockheed Martin Valutazione
0R3E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R3E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R3E ( $539.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $758.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R3E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R3E?
Metrica chiave: Poiché 0R3E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R3E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$6.68b |
| Cap. di mercato | US$128.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 9.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R3E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
BA. BAE Systems | 21.7x | 7.7% | UK£39.9b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.8x | -0.09% | UK£46.1b |
BAB Babcock International Group | 13.8x | 14.2% | UK£2.6b |
QQ. QinetiQ Group | 17.5x | 13.9% | UK£2.4b |
0R3E Lockheed Martin | 19.3x | 2.0% | US$128.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R3E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R3E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R3E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$539.83 | US$603.69 +11.8% | 11.4% | US$704.00 | US$434.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$546.70 | US$603.69 +10.4% | 11.4% | US$704.00 | US$434.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$598.80 | US$557.86 -6.8% | 10.7% | US$704.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$564.83 | US$546.66 -3.2% | 9.0% | US$635.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$546.57 | US$536.86 -1.8% | 8.8% | US$635.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$465.84 | US$490.37 +5.3% | 7.2% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$465.29 | US$488.84 +5.1% | 7.1% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$463.44 | US$487.86 +5.3% | 6.8% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$455.50 | US$482.87 +6.0% | 6.8% | US$546.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$425.72 | US$482.96 +13.4% | 6.9% | US$550.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$429.18 | US$483.88 +12.7% | 6.9% | US$550.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$452.38 | US$482.36 +6.6% | 8.2% | US$550.00 | US$364.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$449.73 | US$480.64 +6.9% | 8.3% | US$550.00 | US$364.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$452.39 | US$480.64 +6.2% | 8.3% | US$550.00 | US$364.00 | US$546.70 | 21 |
| Oct ’24 | US$408.08 | US$496.19 +21.6% | 8.4% | US$555.00 | US$374.00 | US$598.80 | 21 |
| Sep ’24 | US$449.24 | US$499.25 +11.1% | 8.1% | US$555.00 | US$374.00 | US$564.83 | 20 |
| Aug ’24 | US$451.36 | US$500.05 +10.8% | 8.1% | US$555.00 | US$374.00 | US$546.57 | 20 |
| Jul ’24 | US$460.51 | US$503.00 +9.2% | 9.3% | US$579.00 | US$371.00 | US$465.84 | 20 |
| Jun ’24 | US$447.80 | US$503.00 +12.3% | 9.3% | US$579.00 | US$371.00 | US$465.29 | 20 |
| May ’24 | US$464.58 | US$518.85 +11.7% | 14.8% | US$780.00 | US$371.00 | US$463.44 | 20 |
| Apr ’24 | US$472.57 | US$502.30 +6.3% | 15.6% | US$774.00 | US$334.00 | US$455.50 | 20 |
| Mar ’24 | US$471.93 | US$502.30 +6.4% | 15.6% | US$774.00 | US$334.00 | US$425.72 | 20 |
| Feb ’24 | US$460.68 | US$497.20 +7.9% | 16.3% | US$774.00 | US$334.00 | US$429.18 | 20 |
| Jan ’24 | US$483.59 | US$497.90 +3.0% | 15.6% | US$759.00 | US$384.00 | US$452.38 | 20 |
| Dec ’23 | US$483.15 | US$465.50 -3.7% | 10.4% | US$550.00 | US$361.00 | US$449.73 | 18 |
| Nov ’23 | US$486.31 | US$460.44 -5.3% | 9.7% | US$515.00 | US$361.00 | US$452.39 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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StarragTornos Group
CHF 206.6m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.00
7D
-7.7%
1Y
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7D
3.2%
1Y
5.4%
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€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.23
7D
-0.05%
1Y
5.9%