Lockheed Martin Corporation

LSE:0R3E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$110.5b

Lockheed Martin Valutazione

0R3E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R3E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$677.00
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R3E ( $471.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $677 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R3E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R3E?

Metrica chiave: Poiché 0R3E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R3E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R3E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R3E su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUS$5.50b
Cap. di mercatoUS$110.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R3E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R3E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
26x4.4%UK£65.6b
BA. BAE Systems
27.3x8.3%UK£53.3b
BAB Babcock International Group
22x13.6%UK£4.2b
QQ. QinetiQ Group
15.8x30.1%UK£2.2b
0R3E Lockheed Martin
20.1x6.9%US$110.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R3E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R3E 20.1xMedia del settore 28.1xNo. of Companies11PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R3E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R3E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R3E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R3E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$471.96
US$523.53
+10.9%
9.9%US$670.00US$408.00n/a22
Apr ’26US$448.92
US$523.76
+16.7%
9.4%US$670.00US$418.00n/a22
Mar ’26US$446.28
US$544.26
+22.0%
11.7%US$685.00US$418.00n/a22
Feb ’26US$463.14
US$546.26
+17.9%
11.3%US$685.00US$418.00n/a22
Jan ’26US$483.32
US$595.55
+23.2%
11.9%US$704.00US$434.00n/a21
Dec ’25US$529.41
US$604.45
+14.2%
11.3%US$704.00US$434.00n/a21
Nov ’25US$546.70
US$603.69
+10.4%
11.4%US$704.00US$434.00n/a21
Oct ’25US$598.80
US$557.86
-6.8%
10.7%US$704.00US$405.00n/a20
Sep ’25US$564.83
US$546.66
-3.2%
9.0%US$635.00US$405.00n/a20
Aug ’25US$546.57
US$536.86
-1.8%
8.8%US$635.00US$405.00n/a20
Jul ’25US$465.84
US$490.37
+5.3%
7.2%US$546.00US$378.00n/a19
Jun ’25US$465.29
US$488.84
+5.1%
7.1%US$546.00US$378.00n/a19
May ’25US$463.44
US$487.86
+5.3%
6.8%US$546.00US$378.00US$476.6221
Apr ’25US$455.50
US$482.87
+6.0%
6.8%US$546.00US$380.00US$448.9222
Mar ’25US$425.72
US$482.96
+13.4%
6.9%US$550.00US$380.00US$446.2822
Feb ’25US$429.18
US$483.88
+12.7%
6.9%US$550.00US$380.00US$463.1422
Jan ’25US$452.38
US$482.36
+6.6%
8.2%US$550.00US$364.00US$483.3221
Dec ’24US$449.73
US$480.64
+6.9%
8.3%US$550.00US$364.00US$529.4121
Nov ’24US$452.39
US$480.64
+6.2%
8.3%US$550.00US$364.00US$546.7021
Oct ’24US$408.08
US$496.19
+21.6%
8.4%US$555.00US$374.00US$598.8021
Sep ’24US$449.24
US$499.25
+11.1%
8.1%US$555.00US$374.00US$564.8320
Aug ’24US$451.36
US$500.05
+10.8%
8.1%US$555.00US$374.00US$546.5720
Jul ’24US$460.51
US$503.00
+9.2%
9.3%US$579.00US$371.00US$465.8420
Jun ’24US$447.80
US$503.00
+12.3%
9.3%US$579.00US$371.00US$465.2920
May ’24US$464.58
US$518.85
+11.7%
14.8%US$780.00US$371.00US$463.4420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$523.98
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lockheed Martin Corporation è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research