Deere Valutazione
0R2P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2P ( $400.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $428.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2P viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2P?
Metrica chiave: Poiché 0R2P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$8.22b |
| Cap. di mercato | US$110.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.1x | -0.09% | UK£44.6b |
BA. BAE Systems | 21.3x | 7.7% | UK£39.3b |
AHT Ashtead Group | 21.9x | 1.8% | UK£26.8b |
WEIR Weir Group | 24.8x | 19.0% | UK£5.5b |
0R2P Deere | 13.3x | -7.4% | US$110.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$400.48 | US$418.09 +4.4% | 9.3% | US$496.00 | US$340.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$401.15 | US$414.46 +3.3% | 10.2% | US$496.00 | US$340.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$419.27 | US$410.01 -2.2% | 9.8% | US$495.00 | US$340.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$380.34 | US$414.49 +9.0% | 9.2% | US$495.00 | US$340.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$357.62 | US$418.27 +17.0% | 8.8% | US$495.00 | US$341.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$364.59 | US$421.79 +15.7% | 8.8% | US$495.00 | US$341.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$370.50 | US$423.52 +14.3% | 8.9% | US$495.00 | US$339.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$386.29 | US$420.98 +9.0% | 9.1% | US$495.00 | US$344.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$411.07 | US$418.10 +1.7% | 8.5% | US$494.00 | US$344.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$367.45 | US$415.44 +13.1% | 7.7% | US$483.00 | US$344.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$393.31 | US$424.32 +7.9% | 8.2% | US$493.00 | US$352.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$399.05 | US$422.33 +5.8% | 8.4% | US$493.00 | US$360.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$368.78 | US$424.66 +15.2% | 8.8% | US$493.00 | US$360.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$371.17 | US$438.47 +18.1% | 8.6% | US$510.00 | US$379.00 | US$401.15 | 24 |
| Oct ’24 | US$376.48 | US$442.20 +17.5% | 8.4% | US$510.00 | US$379.00 | US$419.27 | 24 |
| Sep ’24 | US$418.46 | US$450.15 +7.6% | 9.9% | US$551.00 | US$379.00 | US$380.34 | 24 |
| Aug ’24 | US$432.67 | US$450.45 +4.1% | 11.5% | US$560.00 | US$367.00 | US$357.62 | 24 |
| Jul ’24 | US$404.80 | US$444.95 +9.9% | 11.4% | US$560.00 | US$367.00 | US$364.59 | 24 |
| Jun ’24 | US$353.17 | US$446.68 +26.5% | 11.0% | US$560.00 | US$367.00 | US$370.50 | 25 |
| May ’24 | US$376.84 | US$473.98 +25.8% | 10.0% | US$591.00 | US$369.00 | US$386.29 | 25 |
| Apr ’24 | US$410.60 | US$472.74 +15.1% | 9.8% | US$591.00 | US$369.00 | US$411.07 | 25 |
| Mar ’24 | US$422.28 | US$474.27 +12.3% | 9.9% | US$591.00 | US$369.00 | US$367.45 | 24 |
| Feb ’24 | US$421.49 | US$466.70 +10.7% | 11.1% | US$582.00 | US$359.00 | US$393.31 | 23 |
| Jan ’24 | US$426.97 | US$466.70 +9.3% | 11.1% | US$582.00 | US$359.00 | US$399.05 | 23 |
| Dec ’23 | US$442.69 | US$454.48 +2.7% | 13.3% | US$582.00 | US$342.00 | US$368.78 | 23 |
| Nov ’23 | US$388.93 | US$400.91 +3.1% | 9.5% | US$463.00 | US$297.00 | US$371.17 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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