SFS Group AG

LSE:0QW8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.8b

SFS Group Valutazione

0QW8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QW8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QW8 ( CHF124.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF172.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QW8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QW8?

Metrica chiave: Poiché 0QW8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QW8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QW8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QW8 su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniCHF 251.50m
Cap. di mercatoCHF 4.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QW8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QW8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.2x9.0%UK£5.0b
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
ROR Rotork
23.3x8.9%UK£2.8b
0QW8 SFS Group
19.3x10.7%CHF 4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QW8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QW8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QW8 19.3xMedia del settore 17.5xNo. of Companies28PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QW8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QW8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QW8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QW8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 124.80
CHF 139.00
+11.4%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.20
CHF 139.00
+11.0%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 131.80
CHF 133.60
+1.4%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.00
CHF 133.60
+3.6%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.1%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 123.00
CHF 127.00
+3.3%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.4%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 118.58
CHF 117.60
-0.8%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.77
CHF 111.88
+0.1%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.2%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.15
CHF 112.72
+8.2%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.1%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.9%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.206
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00CHF 131.806
Sep ’24CHF 102.40
CHF 124.61
+21.7%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.007
Aug ’24CHF 103.20
CHF 125.67
+21.8%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.206
Jul ’24CHF 118.31
CHF 124.83
+5.5%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 121.206
Jun ’24CHF 120.60
CHF 123.08
+2.1%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 123.006
May ’24CHF 116.00
CHF 123.08
+6.1%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 109.406
Apr ’24CHF 118.41
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 118.586
Mar ’24CHF 110.65
CHF 115.17
+4.1%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.776
Feb ’24CHF 106.80
CHF 115.17
+7.8%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.406
Jan ’24CHF 87.89
CHF 115.17
+31.0%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.156
Dec ’23CHF 92.24
CHF 115.17
+24.9%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 97.906
Nov ’23CHF 90.36
CHF 118.17
+30.8%
22.1%CHF 154.00CHF 75.00CHF 90.706

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%