Schweiter Technologies AG

LSE:0QR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 670.1m

Schweiter Technologies Valutazione

0QR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 695.26
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QR1 ( CHF467 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF695.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QR1?

Metrica chiave: Poiché 0QR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QR1 su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniCHF 36.20m
Cap. di mercatoCHF 670.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
JHD James Halstead
16.4x4.1%UK£679.4m
GEN Genuit Group
38.4x30.3%UK£906.2m
FAN Volution Group
23.8x12.0%UK£1.0b
NXR Norcros
22.5x41.7%UK£200.3m
0QR1 Schweiter Technologies
18.5x15.3%CHF 670.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QR1 18.5xMedia del settore 22.2xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 467.00
CHF 561.75
+20.3%
25.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Feb ’26CHF 457.00
CHF 552.00
+20.8%
27.1%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jan ’26CHF 413.00
CHF 543.25
+31.5%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Dec ’25CHF 409.00
CHF 543.25
+32.8%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 400.50
CHF 527.75
+31.8%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 418.00
CHF 516.20
+23.5%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 410.00
CHF 534.40
+30.3%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 411.00
CHF 550.50
+33.9%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 397.50
CHF 550.50
+38.5%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 449.00
CHF 571.17
+27.2%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 413.00
CHF 571.17
+38.3%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
Apr ’25CHF 508.00
CHF 582.00
+14.6%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Mar ’25CHF 441.00
CHF 624.17
+41.5%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Feb ’25CHF 467.00
CHF 715.83
+53.3%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 457.006
Jan ’25CHF 519.98
CHF 715.83
+37.7%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 413.006
Dec ’24CHF 482.45
CHF 715.83
+48.4%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 409.006
Nov ’24CHF 516.00
CHF 750.83
+45.5%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 400.506
Oct ’24CHF 590.99
CHF 788.33
+33.4%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 418.006
Sep ’24CHF 623.00
CHF 783.57
+25.8%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 410.007
Aug ’24CHF 678.33
CHF 795.71
+17.3%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 411.007
Jul ’24CHF 644.06
CHF 795.71
+23.5%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 397.507
Jun ’24CHF 651.92
CHF 826.43
+26.8%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 449.007
May ’24CHF 713.27
CHF 826.43
+15.9%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 413.007
Apr ’24CHF 690.58
CHF 826.43
+19.7%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 508.007
Mar ’24CHF 786.35
CHF 856.71
+8.9%
13.2%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 441.007
Feb ’24CHF 817.99
CHF 899.57
+10.0%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 467.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 560.55
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 10:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Schweiter Technologies AG è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rene RückertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG