Schweiter Technologies AG

LSE:0QR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 578.5m

Schweiter Technologies Valutazione

0QR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QR1 ( CHF403.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF552.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QR1?

Metrica chiave: Poiché 0QR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QR1 su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniCHF 36.20m
Cap. di mercatoCHF 578.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
JHD James Halstead
18.5x4.1%UK£766.9m
GEN Genuit Group
42.6x29.9%UK£1.0b
NXR Norcros
25.7x30.1%UK£229.0m
FAN Volution Group
26.3x12.1%UK£1.1b
0QR1 Schweiter Technologies
16x23.2%CHF 578.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QR1 16.0xMedia del settore 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 403.50
CHF 543.25
+34.6%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 400.50
CHF 527.75
+31.8%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 418.00
CHF 516.20
+23.5%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 410.00
CHF 534.40
+30.3%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 411.00
CHF 550.50
+33.9%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 397.50
CHF 550.50
+38.5%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 449.00
CHF 571.17
+27.2%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 413.00
CHF 571.17
+38.3%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
Apr ’25CHF 508.00
CHF 582.00
+14.6%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Mar ’25CHF 441.00
CHF 624.17
+41.5%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Feb ’25CHF 467.00
CHF 715.83
+53.3%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Jan ’25CHF 519.98
CHF 715.83
+37.7%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Dec ’24CHF 482.45
CHF 715.83
+48.4%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Nov ’24CHF 516.00
CHF 750.83
+45.5%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 400.506
Oct ’24CHF 590.99
CHF 788.33
+33.4%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 418.006
Sep ’24CHF 623.00
CHF 783.57
+25.8%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 410.007
Aug ’24CHF 678.33
CHF 795.71
+17.3%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 411.007
Jul ’24CHF 644.06
CHF 795.71
+23.5%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 397.507
Jun ’24CHF 651.92
CHF 826.43
+26.8%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 449.007
May ’24CHF 713.27
CHF 826.43
+15.9%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 413.007
Apr ’24CHF 690.58
CHF 826.43
+19.7%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 508.007
Mar ’24CHF 786.35
CHF 856.71
+8.9%
13.2%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 441.007
Feb ’24CHF 817.99
CHF 899.57
+10.0%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 467.007
Jan ’24CHF 754.99
CHF 899.57
+19.1%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 519.987
Dec ’23CHF 772.29
CHF 891.67
+15.5%
20.0%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 482.456
Nov ’23CHF 675.44
CHF 964.17
+42.7%
22.8%CHF 1,250.00CHF 650.00CHF 516.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

StarragTornos Group

CHF 200.0m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.80

7D

1.1%

1Y

n/a