Georg Fischer AG

LSE:0QP4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.8b

Georg Fischer Valutazione

0QP4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QP4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 60.46
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QP4 ( CHF70.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF60.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QP4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QP4?

Metrica chiave: Poiché 0QP4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QP4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QP4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QP4 su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniCHF 209.00m
Cap. di mercatoCHF 5.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QP4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QP4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
SPX Spirax Group
29.2x8.6%UK£5.6b
WEIR Weir Group
27x18.4%UK£5.9b
ROR Rotork
23.5x9.4%UK£2.8b
0QP4 Georg Fischer
27.6x17.7%CHF 5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QP4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QP4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QP4 27.6xMedia del settore 18.8xNo. of Companies27PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QP4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QP4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QP4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QP4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QP4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 70.15
CHF 80.23
+14.4%
3.2%CHF 83.60CHF 75.00n/a7
Feb ’26CHF 72.20
CHF 79.37
+9.9%
4.6%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Jan ’26CHF 68.65
CHF 79.37
+15.6%
4.6%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Dec ’25CHF 68.16
CHF 78.10
+14.6%
6.3%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.64
CHF 74.50
+18.9%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.85
CHF 75.50
+16.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.50
CHF 75.00
+24.0%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.2%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.51
CHF 74.43
+15.4%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.91
CHF 72.00
+7.6%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 65.87
CHF 70.43
+6.9%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.63
CHF 69.67
+18.8%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00CHF 72.206
Jan ’25CHF 61.17
CHF 69.67
+13.9%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00CHF 68.656
Dec ’24CHF 57.37
CHF 69.17
+20.6%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00CHF 68.166
Nov ’24CHF 47.06
CHF 69.92
+48.6%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.646
Oct ’24CHF 51.82
CHF 72.43
+39.8%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.61
CHF 73.76
+28.0%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 67.156
Aug ’24CHF 59.34
CHF 75.59
+27.4%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.856
Jul ’24CHF 67.08
CHF 75.67
+12.8%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.506
Jun ’24CHF 60.50
CHF 74.79
+23.6%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 65.207
May ’24CHF 64.76
CHF 74.97
+15.8%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.517
Apr ’24CHF 70.96
CHF 71.69
+1.0%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.917
Mar ’24CHF 67.29
CHF 65.86
-2.1%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 65.877
Feb ’24CHF 63.51
CHF 65.14
+2.6%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.637
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 79.89
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Georg Fischer AG è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Patrick LaagerBerenberg