Georg Fischer AG

LSE:0QP4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.4b

Georg Fischer Valutazione

0QP4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QP4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QP4 ( CHF66.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF79.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QP4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QP4?

Metrica chiave: Poiché 0QP4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QP4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QP4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QP4 su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniCHF 209.00m
Cap. di mercatoCHF 5.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QP4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QP4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
0QP4 Georg Fischer
25.9x18.2%CHF 5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QP4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QP4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QP4 25.9xMedia del settore 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QP4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QP4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QP4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QP4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QP4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 65.78
CHF 75.83
+15.3%
6.6%CHF 82.00CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.64
CHF 74.50
+18.9%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.85
CHF 75.50
+16.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.50
CHF 75.00
+24.0%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.2%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.51
CHF 74.43
+15.4%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.91
CHF 72.00
+7.6%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 65.87
CHF 70.43
+6.9%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.63
CHF 69.67
+18.8%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.17
CHF 69.67
+13.9%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.37
CHF 69.17
+20.6%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00n/a6
Nov ’24CHF 47.06
CHF 69.92
+48.6%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.646
Oct ’24CHF 51.82
CHF 72.43
+39.8%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.61
CHF 73.76
+28.0%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 67.156
Aug ’24CHF 59.34
CHF 75.59
+27.4%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.856
Jul ’24CHF 67.08
CHF 75.67
+12.8%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.506
Jun ’24CHF 60.50
CHF 74.79
+23.6%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 65.207
May ’24CHF 64.76
CHF 74.97
+15.8%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.517
Apr ’24CHF 70.96
CHF 71.69
+1.0%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.917
Mar ’24CHF 67.29
CHF 65.86
-2.1%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 65.877
Feb ’24CHF 63.51
CHF 65.14
+2.6%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.637
Jan ’24CHF 56.60
CHF 65.14
+15.1%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.177
Dec ’23CHF 57.36
CHF 64.86
+13.1%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.377
Nov ’23CHF 56.31
CHF 67.07
+19.1%
8.5%CHF 77.50CHF 60.00CHF 47.067

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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