Dätwyler Holding AG

LSE:0QNJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.3b

Dätwyler Holding Valutazione

0QNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 397.25
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QNJ ( CHF136.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF397.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QNJ?

Metrica chiave: Poiché 0QNJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QNJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QNJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QNJ su PE?
Rapporto PE74.6x
GuadagniCHF 31.10m
Cap. di mercatoCHF 2.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QNJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
ROR Rotork
23.8x9.4%UK£2.8b
BOY Bodycote
19.5x23.9%UK£1.2b
VSVS Vesuvius
10x9.4%UK£1.0b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
0QNJ Dätwyler Holding
74.6x30.3%CHF 2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QNJ 74.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QNJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.6x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QNJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 136.40
CHF 155.50
+14.0%
23.9%CHF 219.00CHF 125.00n/a4
Feb ’26CHF 139.20
CHF 169.80
+22.0%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Jan ’26CHF 133.20
CHF 169.80
+27.5%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Dec ’25CHF 137.40
CHF 177.40
+29.1%
13.6%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 146.60
CHF 181.60
+23.9%
11.6%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 174.20
CHF 184.40
+5.9%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.80
CHF 182.00
-0.4%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.40
CHF 182.00
-0.8%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.20
CHF 182.67
+6.7%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 185.80
CHF 188.00
+1.2%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 191.00
CHF 188.00
-1.6%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.92
CHF 182.67
-2.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 186.85
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Feb ’25CHF 177.43
CHF 187.67
+5.8%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 139.206
Jan ’25CHF 195.26
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 133.206
Dec ’24CHF 194.64
CHF 190.67
-2.0%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 137.406
Nov ’24CHF 160.02
CHF 187.00
+16.9%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 146.606
Oct ’24CHF 176.00
CHF 187.00
+6.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 174.206
Sep ’24CHF 178.80
CHF 187.43
+4.8%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.807
Aug ’24CHF 172.40
CHF 209.57
+21.6%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.407
Jul ’24CHF 190.82
CHF 223.00
+16.9%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.207
Jun ’24CHF 219.66
CHF 223.00
+1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 185.807
May ’24CHF 224.32
CHF 223.00
-0.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 191.007
Apr ’24CHF 188.10
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.927
Mar ’24CHF 188.00
CHF 221.86
+18.0%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.857
Feb ’24CHF 196.63
CHF 226.71
+15.3%
14.0%CHF 270.00CHF 188.00CHF 177.437
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 155.50
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 07:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dätwyler Holding AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michal LichvarBank Vontobel AG
Benjamin ThielmannBerenberg
Michael InauenCredit Suisse