Valmet Oyj Valutazione
0QIW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QIW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QIW ( €29.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QIW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QIW?
Metrica chiave: Poiché 0QIW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QIW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | €285.00m |
| Cap. di mercato | €5.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QIW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
SPX Spirax Group | 23.9x | 8.45% | UK£4.6b |
IMI IMI | 19.5x | 10.62% | UK£4.9b |
WEIR Weir Group | 19.8x | 8.18% | UK£6.2b |
ROR Rotork | 25.5x | 12.71% | UK£2.6b |
0QIW Valmet Oyj | 18.8x | 17.28% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QIW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QIW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QIW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QIW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QIW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.10 | €28.75 -1.20% | 15.63% | €33.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €26.84 | €28.13 +4.79% | 14.92% | €32.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €24.77 | €30.00 +21.11% | 16.16% | €36.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €26.98 | €30.13 +11.66% | 13.73% | €35.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €26.36 | €29.63 +12.39% | 13.39% | €34.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €23.21 | €29.56 +27.37% | 14.14% | €35.50 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €22.10 | €29.56 +33.77% | 14.14% | €35.50 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.66 | €30.56 +29.17% | 18.89% | €42.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €28.35 | €31.13 +9.79% | 19.77% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €25.74 | €30.63 +18.96% | 20.06% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.73 | €30.38 +18.05% | 18.10% | €39.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.20 | €30.14 +10.82% | 8.94% | €34.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.55 | €29.14 +18.73% | 3.40% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €23.64 | €29.14 +23.26% | 3.40% | €31.00 | €28.00 | €26.84 | 7 |
| Apr ’25 | €24.39 | €29.59 +21.32% | 4.00% | €31.00 | €28.00 | €24.77 | 7 |
| Mar ’25 | €24.15 | €29.27 +21.20% | 5.61% | €31.90 | €27.00 | €26.98 | 7 |
| Feb ’25 | €26.26 | €27.99 +6.56% | 6.73% | €31.40 | €25.50 | €26.36 | 7 |
| Jan ’25 | €26.23 | €27.03 +3.04% | 9.18% | €30.00 | €21.50 | €23.21 | 7 |
| Dec ’24 | €24.87 | €27.31 +9.84% | 9.43% | €30.00 | €21.50 | €22.10 | 7 |
| Nov ’24 | €21.20 | €29.37 +38.52% | 15.82% | €37.00 | €21.50 | €23.66 | 6 |
| Oct ’24 | €21.86 | €31.98 +46.32% | 10.20% | €37.00 | €27.00 | €28.35 | 6 |
| Sep ’24 | €23.54 | €31.98 +35.85% | 10.20% | €37.00 | €27.00 | €25.74 | 6 |
| Aug ’24 | €23.85 | €32.65 +36.92% | 13.54% | €41.00 | €27.00 | €25.73 | 6 |
| Jul ’24 | €25.48 | €37.25 +46.19% | 20.93% | €53.00 | €29.00 | €27.20 | 6 |
| Jun ’24 | €27.92 | €39.67 +42.07% | 17.02% | €53.00 | €32.00 | €24.55 | 6 |
| May ’24 | €30.75 | €39.17 +27.38% | 14.77% | €50.00 | €32.00 | €23.64 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 14:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valmet Oyj è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Winchester | Barclays |
| Rizk Maidi | Berenberg |
| Sebastian Growe | BNP Paribas Exane |