Ferrovial Valutazione
0P2N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P2N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P2N ( €38.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P2N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P2N?
Metrica chiave: Poiché 0P2N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P2N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.4x |
| Guadagni | €736.00m |
| Cap. di mercato | €28.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.2x |
| Rapporto PEG | 8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P2N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
BBY Balfour Beatty | 10x | 0.1% | UK£2.3b |
MGNS Morgan Sindall Group | 14.4x | 2.8% | UK£1.8b |
KLR Keller Group | 8.6x | 2.4% | UK£1.1b |
RNWH Renew Holdings | 16.9x | 7.2% | UK£827.8m |
0P2N Ferrovial | 38.4x | 4.8% | €28.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P2N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P2N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.4x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.94 | €40.04 +2.8% | 10.3% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €37.12 | €39.86 +7.4% | 10.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.00 | €39.16 +0.4% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.62 | €39.16 +4.1% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.34 | €38.86 +6.9% | 13.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.47 | €38.26 +4.9% | 13.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.38 | €37.93 +4.2% | 12.5% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €33.80 | €36.68 +8.5% | 14.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €36.10 | €36.23 +0.4% | 15.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €34.43 | €37.03 +7.5% | 15.6% | €44.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €35.35 | €34.37 -2.8% | 17.9% | €44.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €33.08 | €32.31 -2.4% | 13.8% | €37.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €31.83 | €32.29 +1.4% | 13.4% | €37.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €28.30 | €31.53 +11.4% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €37.12 | 19 |
| Oct ’24 | €29.14 | €31.03 +6.5% | 14.6% | €37.00 | €20.00 | €39.00 | 19 |
| Sep ’24 | €29.16 | €30.65 +5.1% | 14.0% | €37.00 | €20.00 | €37.62 | 20 |
| Aug ’24 | €30.11 | €30.26 +0.5% | 13.4% | €36.00 | €20.00 | €36.34 | 19 |
| Jul ’24 | €28.94 | €29.64 +2.4% | 13.9% | €36.00 | €20.00 | €36.47 | 17 |
| Jun ’24 | €29.14 | €28.50 -2.2% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €36.38 | 12 |
| May ’24 | €28.26 | €28.90 +2.3% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €33.80 | 4 |
| Apr ’24 | €27.10 | €28.90 +6.6% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €36.10 | 4 |
| Mar ’24 | €26.42 | €29.20 +10.5% | 3.3% | €30.50 | €28.20 | €34.43 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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