Ferrovial Valutazione
0P2N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P2N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P2N ( €44.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P2N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P2N?
Metrica chiave: Poiché 0P2N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P2N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €3.23b |
| Cap. di mercato | €32.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P2N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
BBY Balfour Beatty | 13.7x | 9.62% | UK£2.4b |
MGNS Morgan Sindall Group | 13x | 1.71% | UK£1.7b |
KLR Keller Group | 7.9x | 1.81% | UK£1.1b |
KIE Kier Group | 14x | 17.09% | UK£723.3m |
0P2N Ferrovial | 10.1x | -57.86% | €32.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P2N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P2N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P2N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P2N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 3.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.99 | €43.88 -2.46% | 10.58% | €49.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €42.88 | €43.68 +1.87% | 10.40% | €49.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €41.43 | €43.25 +4.38% | 11.57% | €50.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €41.89 | €42.96 +2.56% | 11.61% | €50.00 | €28.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €41.74 | €42.09 +0.83% | 11.65% | €49.00 | €28.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €40.60 | €41.18 +1.43% | 11.70% | €48.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €38.92 | €40.21 +3.32% | 10.79% | €46.10 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €37.12 | €39.86 +7.39% | 10.75% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.00 | €39.16 +0.41% | 12.88% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.62 | €39.16 +4.10% | 12.88% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.34 | €38.86 +6.93% | 13.49% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.47 | €38.26 +4.91% | 13.11% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.38 | €37.93 +4.24% | 12.53% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €33.80 | €36.68 +8.51% | 14.46% | €44.00 | €24.80 | €42.88 | 17 |
| Apr ’25 | €36.10 | €36.23 +0.36% | 15.45% | €44.00 | €24.80 | €41.43 | 16 |
| Mar ’25 | €34.43 | €37.03 +7.54% | 15.59% | €44.00 | €21.00 | €41.89 | 17 |
| Feb ’25 | €35.35 | €34.37 -2.75% | 17.95% | €44.00 | €21.00 | €41.74 | 16 |
| Jan ’25 | €33.08 | €32.31 -2.35% | 13.85% | €37.00 | €21.00 | €40.60 | 16 |
| Dec ’24 | €31.83 | €32.29 +1.44% | 13.44% | €37.00 | €21.00 | €38.92 | 17 |
| Nov ’24 | €28.30 | €31.53 +11.43% | 14.08% | €37.00 | €21.00 | €37.12 | 19 |
| Oct ’24 | €29.14 | €31.03 +6.48% | 14.65% | €37.00 | €20.00 | €39.00 | 19 |
| Sep ’24 | €29.16 | €30.65 +5.09% | 13.95% | €37.00 | €20.00 | €37.62 | 20 |
| Aug ’24 | €30.11 | €30.26 +0.50% | 13.36% | €36.00 | €20.00 | €36.34 | 19 |
| Jul ’24 | €28.94 | €29.64 +2.42% | 13.86% | €36.00 | €20.00 | €36.47 | 17 |
| Jun ’24 | €29.14 | €28.50 -2.18% | 9.08% | €32.00 | €24.00 | €36.38 | 12 |
| May ’24 | €28.26 | €28.90 +2.26% | 3.40% | €30.50 | €28.00 | €33.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 10:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ferrovial SE è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Luis Arredondo | Banco de Sabadell. S.A. |