Schneider Electric Valutazione
0NWV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NWV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NWV ( €219.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €182.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NWV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NWV?
Metrica chiave: Poiché 0NWV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NWV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Guadagni | €4.27b |
| Cap. di mercato | €122.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NWV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 26.9x | 5.23% | UK£67.7b |
DSCV discoverIE Group | 38.4x | 20.08% | UK£614.8m |
BA. BAE Systems | 27x | 8.17% | UK£52.8b |
VLX Volex | 15.1x | 11.90% | UK£493.9m |
0NWV Schneider Electric | 28.8x | 11.48% | €122.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NWV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NWV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NWV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NWV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NWV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €219.95 | €255.10 +15.98% | 8.86% | €308.03 | €218.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | €204.20 | €258.58 +26.63% | 8.91% | €308.03 | €218.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €215.65 | €271.06 +25.69% | 8.04% | €308.03 | €236.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €231.84 | €267.33 +15.31% | 10.12% | €308.03 | €214.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €247.34 | €260.23 +5.21% | 10.24% | €308.03 | €210.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €239.74 | €250.53 +4.50% | 10.32% | €294.00 | €190.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €240.75 | €250.09 +3.88% | 10.70% | €294.00 | €190.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €240.00 | €244.00 +1.67% | 12.77% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €235.15 | €236.45 +0.55% | 12.56% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €230.10 | €229.58 -0.23% | 12.49% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €216.50 | €229.68 +6.09% | 12.79% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €228.59 | €222.37 -2.72% | 12.96% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.70 | €215.63 -5.30% | 13.42% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €215.10 | €211.28 -1.78% | 14.12% | €252.00 | €165.00 | €204.20 | 18 |
| Apr ’25 | €209.68 | €202.95 -3.21% | 14.79% | €250.00 | €160.00 | €215.65 | 19 |
| Mar ’25 | €209.69 | €194.65 -7.17% | 12.11% | €240.00 | €155.00 | €231.84 | 20 |
| Feb ’25 | €185.60 | €186.10 +0.27% | 9.69% | €220.00 | €155.00 | €247.34 | 21 |
| Jan ’25 | €181.83 | €177.43 -2.42% | 10.67% | €207.00 | €135.00 | €239.74 | 21 |
| Dec ’24 | €169.22 | €175.29 +3.59% | 9.83% | €205.00 | €135.00 | €240.75 | 21 |
| Nov ’24 | €145.21 | €172.10 +18.51% | 9.78% | €200.00 | €135.00 | €240.00 | 21 |
| Oct ’24 | €157.62 | €174.32 +10.59% | 8.68% | €200.00 | €145.00 | €235.15 | 22 |
| Sep ’24 | €157.72 | €173.17 +9.80% | 8.54% | €200.00 | €145.00 | €230.10 | 23 |
| Aug ’24 | €161.25 | €173.04 +7.31% | 8.67% | €200.00 | €145.00 | €216.50 | 23 |
| Jul ’24 | €166.86 | €170.88 +2.41% | 7.96% | €200.00 | €145.00 | €228.59 | 24 |
| Jun ’24 | €163.19 | €170.67 +4.58% | 7.91% | €200.00 | €145.00 | €227.70 | 24 |
| May ’24 | €157.81 | €169.74 +7.56% | 8.66% | €200.00 | €144.00 | €215.10 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schneider Electric S.E. è coperta da 56 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Lourdes Dominguez | Banco Santander |