Vestas Wind Systems A/S

LSE:0NMK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 94.3b

Vestas Wind Systems Valutazione

0NMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 196.08
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0NMK ( DKK93.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK196.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NMK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NMK?

Metrica chiave: Poiché 0NMK è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0NMK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NMK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0NMK su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€15.93b
Cap. di mercato€12.64b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NMK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0NMK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
BNZL Bunzl
0.9x2.9%UK£10.8b
ITM ITM Power
14.4x37.3%UK£237.8m
AHT Ashtead Group
2.4x5.3%UK£21.4b
SMIN Smiths Group
1.9x4.3%UK£5.9b
0NMK Vestas Wind Systems
0.8x9.3%DKK 94.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0NMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NMK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electrical settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.1x15.1%
0NMK Vestas Wind Systems
 0.8x9.3%US$12.95b
DSCV discoverIE Group
1.5x4.0%US$764.85m
VLX Volex
0.6x6.6%US$608.78m
0NMK 0.8xMedia del settore 1.1xNo. of Companies11PS0612182430+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.1x31.8%
0NMK Vestas Wind Systems
 0.8x35.7%US$12.95b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0NMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NMK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NMK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0NMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NMK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 93.48
DKK 162.68
+74.0%
27.4%DKK 280.04DKK 80.03n/a25
Jan ’26DKK 98.84
DKK 163.90
+65.8%
27.6%DKK 279.93DKK 80.00n/a25
Dec ’25DKK 109.24
DKK 169.26
+54.9%
27.6%DKK 279.93DKK 80.00n/a24
Nov ’25DKK 133.01
DKK 197.25
+48.3%
22.7%DKK 280.01DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 143.44
DKK 205.96
+43.6%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.71
DKK 210.68
+36.2%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 172.34
DKK 217.93
+26.5%
22.0%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.1%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 187.45
DKK 222.80
+18.9%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 192.49
DKK 222.97
+15.8%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 196.27
DKK 218.37
+11.3%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 196.66
DKK 211.51
+7.5%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93n/a23
Jan ’25DKK 215.21
DKK 205.39
-4.6%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99DKK 98.8423
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.41
+8.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.2423
Nov ’24DKK 153.76
DKK 202.02
+31.4%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 133.0123
Oct ’24DKK 151.18
DKK 205.20
+35.7%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 143.4424
Sep ’24DKK 163.02
DKK 218.54
+34.1%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.7124
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 172.3423
Jul ’24DKK 182.26
DKK 217.50
+19.3%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.58
DKK 217.07
+7.2%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 185.33
DKK 216.53
+16.8%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 187.4523
Apr ’24DKK 199.03
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 192.4923
Mar ’24DKK 201.67
DKK 209.17
+3.7%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 196.2721
Feb ’24DKK 197.82
DKK 205.81
+4.0%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 196.6622
Jan ’24DKK 204.33
DKK 194.04
-5.0%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 215.2121
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
DKK 162.68
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 02:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vestas Wind Systems A/S è coperta da 65 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC