0NI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NI1 ( €611.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1595.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NI1?
Metrica chiave: Poiché 0NI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NI1 su PE?
Rapporto PE
38.8x
Guadagni
€685.00m
Cap. di mercato
€26.55b
0NI1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.2x
Valore d'impresa/EBITDA
19.9x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0NI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
38.8x
Rapporto equo PE
41.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€611.17
€721.93
+18.1%
7.4%
€820.00
€630.00
n/a
15
Dec ’25
€621.64
€692.87
+11.5%
7.4%
€820.00
€630.00
n/a
15
Nov ’25
€478.19
€620.87
+29.8%
10.0%
€730.00
€496.00
n/a
15
Oct ’25
€510.07
€616.44
+20.9%
10.4%
€730.00
€496.00
n/a
16
Sep ’25
€542.75
€610.20
+12.4%
10.6%
€730.00
€496.00
n/a
15
Aug ’25
€508.10
€590.40
+16.2%
12.9%
€730.00
€468.00
n/a
15
Jul ’25
€478.65
€577.07
+20.6%
13.4%
€730.00
€451.00
n/a
14
Jun ’25
€528.48
€575.00
+8.8%
13.2%
€730.00
€451.00
n/a
14
May ’25
€517.20
€565.69
+9.4%
13.2%
€730.00
€451.00
n/a
13
Apr ’25
€521.10
€503.77
-3.3%
13.9%
€600.00
€381.00
n/a
13
Mar ’25
€429.42
€408.38
-4.9%
9.2%
€455.00
€323.00
n/a
13
Feb ’25
€328.46
€365.08
+11.1%
14.2%
€425.00
€233.00
n/a
13
Jan ’25
€288.00
€342.38
+18.9%
13.3%
€420.00
€233.00
n/a
13
Dec ’24
€279.35
€325.83
+16.6%
11.2%
€381.00
€233.00
€621.64
12
Nov ’24
€274.16
€297.17
+8.4%
7.7%
€320.00
€233.00
€478.19
12
Oct ’24
€247.94
€295.45
+19.2%
7.9%
€320.00
€233.00
€510.07
11
Sep ’24
€250.30
€291.00
+16.3%
7.8%
€322.00
€233.00
€542.75
11
Aug ’24
€258.98
€290.45
+12.2%
7.8%
€322.00
€233.00
€508.10
11
Jul ’24
€250.43
€290.64
+16.1%
7.6%
€322.00
€233.00
€478.65
11
Jun ’24
€238.88
€290.64
+21.7%
7.6%
€322.00
€233.00
€528.48
11
May ’24
€263.51
€290.27
+10.2%
7.8%
€322.00
€233.00
€517.20
11
Apr ’24
€275.18
€281.27
+2.2%
8.8%
€310.00
€233.00
€521.10
11
Mar ’24
€243.63
€262.55
+7.8%
8.4%
€306.00
€233.00
€429.42
11
Feb ’24
€215.63
€246.09
+14.1%
9.4%
€290.00
€195.00
€328.46
11
Jan ’24
€189.88
€233.18
+22.8%
11.2%
€290.00
€195.00
€288.00
11
Dec ’23
€191.45
€233.18
+21.8%
11.2%
€290.00
€195.00
€279.35
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 19:08
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rheinmetall AG è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.