Rheinmetall AG

LSE:0NI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €55.9b

Rheinmetall Valutazione

0NI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.34k
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0NI1 ( €1277.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1343.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NI1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NI1?

Metrica chiave: Poiché 0NI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NI1 su PE?
Rapporto PE69.6x
Guadagni€804.00m
Cap. di mercato€55.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
BA. BAE Systems
24.4x8.1%UK£47.7b
RR. Rolls-Royce Holdings
25.7x2.5%UK£64.8b
BAB Babcock International Group
18.9x14.9%UK£3.6b
QQ. QinetiQ Group
20.6x18.6%UK£2.9b
0NI1 Rheinmetall
69.6x29.0%€55.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NI1 69.6xMedia del settore 25.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.6x
Rapporto equo PE 45.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,277.72
€1,388.71
+8.7%
17.8%€1,990.00€1,037.00n/a14
Mar ’26€999.94
€1,013.93
+1.4%
19.9%€1,310.00€700.00n/a14
Feb ’26€753.77
€769.79
+2.1%
9.5%€920.00€650.00n/a14
Jan ’26€617.13
€721.93
+17.0%
7.4%€820.00€630.00n/a15
Dec ’25€621.64
€692.87
+11.5%
7.4%€820.00€630.00n/a15
Nov ’25€478.19
€620.87
+29.8%
10.0%€730.00€496.00n/a15
Oct ’25€510.07
€616.44
+20.9%
10.4%€730.00€496.00n/a16
Sep ’25€542.75
€610.20
+12.4%
10.6%€730.00€496.00n/a15
Aug ’25€508.10
€590.40
+16.2%
12.9%€730.00€468.00n/a15
Jul ’25€478.65
€577.07
+20.6%
13.4%€730.00€451.00n/a14
Jun ’25€528.48
€575.00
+8.8%
13.2%€730.00€451.00n/a14
May ’25€517.20
€565.69
+9.4%
13.2%€730.00€451.00n/a13
Apr ’25€521.10
€503.77
-3.3%
13.9%€600.00€381.00n/a13
Mar ’25€429.42
€408.38
-4.9%
9.2%€455.00€323.00€999.9413
Feb ’25€328.46
€365.08
+11.1%
14.2%€425.00€233.00€753.7713
Jan ’25€288.00
€342.38
+18.9%
13.3%€420.00€233.00€617.1313
Dec ’24€279.35
€325.83
+16.6%
11.2%€381.00€233.00€621.6412
Nov ’24€274.16
€297.17
+8.4%
7.7%€320.00€233.00€478.1912
Oct ’24€247.94
€295.45
+19.2%
7.9%€320.00€233.00€510.0711
Sep ’24€250.30
€291.00
+16.3%
7.8%€322.00€233.00€542.7511
Aug ’24€258.98
€290.45
+12.2%
7.8%€322.00€233.00€508.1011
Jul ’24€250.43
€290.64
+16.1%
7.6%€322.00€233.00€478.6511
Jun ’24€238.88
€290.64
+21.7%
7.6%€322.00€233.00€528.4811
May ’24€263.51
€290.27
+10.2%
7.8%€322.00€233.00€517.2011
Apr ’24€275.18
€281.27
+2.2%
8.8%€310.00€233.00€521.1011
Mar ’24€243.63
€262.55
+7.8%
8.4%€306.00€233.00€429.4211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.38k
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 01:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rheinmetall AG è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charlotte KeyworthBarclays
George McwhirterBerenberg
Stefan AugustinBHF-Bank Aktiengesellschaft