Hiab Oyj Valutazione
0MGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MGH ( €74.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €65.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGH?
Metrica chiave: Poiché 0MGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MGH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | €158.40m |
| Cap. di mercato | €2.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MGH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
ROR Rotork | 25.2x | 12.71% | UK£2.6b |
SPX Spirax Group | 22.6x | 8.42% | UK£4.4b |
IMI IMI | 19.8x | 10.49% | UK£4.9b |
VSVS Vesuvius | 10.2x | 11.64% | UK£891.3m |
0MGH Hiab Oyj | 19.1x | 7.69% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.30 | €49.50 +4.65% | 5.44% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €41.79 | €47.00 +12.46% | 9.75% | €52.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €42.93 | €54.25 +26.37% | 5.43% | €57.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €46.24 | €51.00 +10.31% | 3.10% | €53.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €47.99 | €53.80 +12.11% | 6.15% | €59.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €51.19 | €55.40 +8.22% | 6.32% | €60.00 | €51.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €52.59 | €55.40 +5.34% | 6.32% | €60.00 | €51.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €55.85 | €53.20 -4.74% | 6.87% | €60.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €52.51 | €48.40 -7.83% | 6.21% | €53.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €47.57 | €48.40 +1.74% | 6.21% | €53.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €46.14 | €64.25 +39.25% | 29.56% | €85.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €47.30 | €74.00 +56.45% | 27.38% | €88.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €76.50 | €78.25 +2.29% | 10.78% | €88.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €72.55 | €74.20 +2.27% | 13.91% | €88.00 | €62.00 | €41.79 | 5 |
| Apr ’25 | €64.48 | €68.80 +6.70% | 7.08% | €77.00 | €62.00 | €42.93 | 5 |
| Mar ’25 | €62.24 | €66.40 +6.69% | 4.11% | €70.00 | €62.00 | €46.24 | 5 |
| Feb ’25 | €55.75 | €63.20 +13.36% | 5.43% | €66.00 | €57.00 | €47.99 | 5 |
| Jan ’25 | €52.68 | €55.00 +4.40% | 3.45% | €57.00 | €52.00 | €51.19 | 5 |
| Dec ’24 | €46.41 | €53.40 +15.05% | 5.11% | €57.00 | €49.00 | €52.59 | 5 |
| Nov ’24 | €36.91 | €54.60 +47.93% | 7.56% | €61.00 | €49.00 | €55.85 | 5 |
| Oct ’24 | €39.67 | €57.80 +45.71% | 4.43% | €61.00 | €54.00 | €52.51 | 5 |
| Sep ’24 | €43.64 | €58.25 +33.48% | 4.60% | €61.00 | €54.00 | €47.57 | 4 |
| Aug ’24 | €43.07 | €58.25 +35.23% | 4.60% | €61.00 | €54.00 | €46.14 | 4 |
| Jul ’24 | €50.36 | €65.75 +30.57% | 13.10% | €80.00 | €58.00 | €47.30 | 4 |
| Jun ’24 | €50.40 | €62.20 +23.41% | 16.84% | €80.00 | €48.00 | €76.50 | 5 |
| May ’24 | €49.95 | €55.20 +10.51% | 17.35% | €65.00 | €37.00 | €72.55 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 18:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hiab Oyj è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olof Cederholm | ABG Sundal Collier |
| Andreas Koski | BNP Paribas Exane |
| Johan Eliason | CA Cheuvreux |