Xylem Valutazione
0M29 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M29 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M29 ( $127.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M29 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M29?
Metrica chiave: Poiché 0M29 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M29 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.8x |
| Guadagni | US$890.00m |
| Cap. di mercato | US$30.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M29 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
WEIR Weir Group | 26.9x | 18.4% | UK£5.9b |
SPX Spirax Group | 29.2x | 8.6% | UK£5.6b |
IMI IMI | 19.2x | 12.0% | UK£4.9b |
ROR Rotork | 23.5x | 9.4% | UK£2.8b |
0M29 Xylem | 34.8x | 10.7% | US$30.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M29's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M29's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.8x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$127.40 | US$146.13 +14.7% | 11.5% | US$174.00 | US$114.15 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$123.47 | US$143.83 +16.5% | 11.5% | US$168.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$116.18 | US$147.71 +27.1% | 10.2% | US$166.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$126.75 | US$147.95 +16.7% | 10.5% | US$172.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$119.93 | US$148.65 +24.0% | 9.9% | US$172.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$133.90 | US$153.06 +14.3% | 10.0% | US$172.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$135.81 | US$153.24 +12.8% | 10.0% | US$172.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$132.18 | US$152.38 +15.3% | 10.2% | US$172.00 | US$114.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$131.82 | US$148.51 +12.7% | 10.4% | US$168.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$138.64 | US$147.07 +6.1% | 9.9% | US$163.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$131.35 | US$136.72 +4.1% | 11.1% | US$157.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$129.66 | US$131.83 +1.7% | 12.2% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$127.68 | US$129.21 +1.2% | 11.5% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$114.68 | US$121.99 +6.4% | 9.3% | US$140.00 | US$100.00 | US$123.47 | 16 |
| Jan ’25 | US$114.20 | US$118.74 +4.0% | 8.3% | US$136.00 | US$100.00 | US$116.18 | 16 |
| Dec ’24 | US$105.63 | US$117.54 +11.3% | 9.1% | US$135.00 | US$100.00 | US$126.75 | 13 |
| Nov ’24 | US$93.62 | US$116.31 +24.2% | 9.7% | US$135.00 | US$100.00 | US$119.93 | 13 |
| Oct ’24 | US$91.17 | US$119.25 +30.8% | 11.6% | US$135.00 | US$86.00 | US$133.90 | 12 |
| Sep ’24 | US$102.21 | US$119.25 +16.7% | 11.6% | US$135.00 | US$86.00 | US$135.81 | 12 |
| Aug ’24 | US$112.44 | US$118.00 +4.9% | 12.6% | US$135.00 | US$86.00 | US$132.18 | 12 |
| Jul ’24 | US$112.75 | US$117.58 +4.3% | 11.9% | US$135.00 | US$88.00 | US$131.82 | 12 |
| Jun ’24 | US$101.53 | US$115.70 +14.0% | 12.5% | US$135.00 | US$88.00 | US$138.64 | 10 |
| May ’24 | US$103.88 | US$113.70 +9.4% | 11.4% | US$129.00 | US$88.00 | US$131.35 | 10 |
| Apr ’24 | US$103.52 | US$113.91 +10.0% | 10.3% | US$129.00 | US$92.00 | US$129.66 | 11 |
| Mar ’24 | US$102.64 | US$113.36 +10.4% | 10.4% | US$129.00 | US$92.00 | US$127.68 | 11 |
| Feb ’24 | US$103.04 | US$111.33 +8.1% | 10.4% | US$129.00 | US$92.00 | US$114.68 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 20:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xylem Inc. è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Michael Halloran | Baird |