Koninklijke BAM Groep Valutazione
0LNQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LNQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LNQ ( €4.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LNQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LNQ?
Metrica chiave: Poiché 0LNQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LNQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | €169.69m |
| Cap. di mercato | €1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LNQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
KLR Keller Group | 8.3x | 2.4% | UK£1.0b |
RNWH Renew Holdings | 16.5x | 10.3% | UK£725.1m |
KIE Kier Group | 13x | 14.7% | UK£663.9m |
MGNS Morgan Sindall Group | 14.6x | 2.8% | UK£1.8b |
0LNQ Koninklijke BAM Groep | 7x | 15.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LNQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LNQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.48 | €5.65 +26.1% | 9.7% | €6.20 | €5.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.05 | €5.40 +33.2% | 5.6% | €5.70 | €5.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.33 | €4.88 +12.6% | 21.0% | €5.90 | €3.85 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.30 | €4.88 +13.5% | 21.0% | €5.90 | €3.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.80 | €4.78 +25.5% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.73 | €4.78 +27.9% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.07 | €4.78 +17.3% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.84 | €4.78 +24.5% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.85 | €4.78 +23.9% | 19.4% | €5.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.49 | €3.18 -9.1% | 21.3% | €3.85 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.27 | €3.18 -3.0% | 21.3% | €3.85 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.52 | €2.90 +15.0% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.42 | €2.90 +19.6% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | €4.18 | 2 |
| Dec ’24 | €2.57 | €2.90 +12.7% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | €4.05 | 2 |
| Nov ’24 | €1.98 | €2.80 +41.4% | 17.9% | €3.30 | €2.30 | €4.33 | 2 |
| Oct ’24 | €2.01 | €2.80 +39.5% | 17.9% | €3.30 | €2.30 | €4.30 | 2 |
| Sep ’24 | €1.96 | €2.80 +42.8% | 17.9% | €3.30 | €2.30 | €3.80 | 2 |
| Aug ’24 | €2.09 | €2.90 +38.8% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.73 | 2 |
| Jul ’24 | €1.77 | €2.90 +63.8% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €4.07 | 2 |
| Jun ’24 | €1.91 | €2.90 +51.7% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.84 | 2 |
| May ’24 | €1.98 | €2.90 +46.2% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.85 | 2 |
| Apr ’24 | €2.18 | €2.90 +32.9% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.49 | 2 |
| Mar ’24 | €2.46 | €2.90 +17.9% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €3.27 | 2 |
| Feb ’24 | €2.34 | €2.90 +24.0% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €2.52 | 2 |
| Jan ’24 | €2.18 | €2.90 +32.8% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | €2.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 09:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Koninklijke BAM Groep nv è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Luuk Van Beek | Degroof Petercam |