Textron Valutazione
0LF0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LF0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LF0 ( $75.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LF0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LF0?
Metrica chiave: Poiché 0LF0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LF0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$825.00m |
| Cap. di mercato | US$13.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LF0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
BA. BAE Systems | 19.2x | 8.3% | UK£35.3b |
BAB Babcock International Group | 15.1x | 14.2% | UK£2.9b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 22x | 2.7% | UK£51.2b |
QQ. QinetiQ Group | 14.5x | 18.5% | UK£2.0b |
0LF0 Textron | 16.9x | 8.0% | US$13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LF0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LF0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LF0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LF0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LF0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.05 | US$91.96 +22.5% | 10.3% | US$111.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$76.82 | US$97.16 +26.5% | 10.0% | US$118.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$85.63 | US$99.67 +16.4% | 10.2% | US$118.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$81.60 | US$99.27 +21.6% | 10.4% | US$118.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$87.82 | US$103.00 +17.3% | 8.6% | US$121.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$89.54 | US$103.53 +15.6% | 8.3% | US$121.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$90.16 | US$103.53 +14.8% | 8.3% | US$121.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$85.57 | US$99.05 +15.8% | 10.5% | US$121.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$87.16 | US$98.92 +13.5% | 10.7% | US$121.00 | US$82.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$85.03 | US$98.08 +15.4% | 10.6% | US$121.00 | US$82.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$95.99 | US$95.90 -0.1% | 9.0% | US$110.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$88.69 | US$92.77 +4.6% | 7.5% | US$105.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$85.42 | US$92.03 +7.7% | 7.4% | US$104.00 | US$81.00 | US$77.30 | 16 |
| Jan ’25 | US$80.44 | US$88.38 +9.9% | 6.4% | US$102.00 | US$77.00 | US$76.82 | 15 |
| Dec ’24 | US$78.21 | US$87.91 +12.4% | 7.1% | US$102.00 | US$73.00 | US$85.63 | 15 |
| Nov ’24 | US$75.88 | US$86.74 +14.3% | 8.9% | US$103.00 | US$69.00 | US$81.60 | 16 |
| Oct ’24 | US$78.26 | US$85.86 +9.7% | 7.7% | US$100.00 | US$69.00 | US$87.82 | 15 |
| Sep ’24 | US$78.04 | US$85.86 +10.0% | 7.7% | US$100.00 | US$69.00 | US$89.54 | 15 |
| Aug ’24 | US$77.89 | US$85.24 +9.4% | 8.6% | US$100.00 | US$69.00 | US$90.16 | 14 |
| Jul ’24 | US$68.05 | US$80.95 +19.0% | 7.8% | US$93.00 | US$69.00 | US$85.57 | 14 |
| Jun ’24 | US$62.22 | US$80.95 +30.1% | 7.8% | US$93.00 | US$69.00 | US$87.16 | 14 |
| May ’24 | US$67.23 | US$82.78 +23.1% | 5.7% | US$93.00 | US$76.00 | US$85.03 | 12 |
| Apr ’24 | US$70.57 | US$83.19 +17.9% | 5.6% | US$93.00 | US$76.00 | US$95.99 | 12 |
| Mar ’24 | US$73.38 | US$83.19 +13.4% | 5.6% | US$93.00 | US$76.00 | US$88.69 | 12 |
| Feb ’24 | US$73.18 | US$83.19 +13.7% | 5.6% | US$93.00 | US$76.00 | US$85.42 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 03:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Textron Inc. è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| null null | Alembic Global Advisors |
| null null | Argus Research Company |